VICTOR, N.Y. - A Broadstone Net Lease, Inc. (NYSE: BNL), um fundo de investimento imobiliário (REIT) diversificado de arrendamento líquido, anunciou sua atividade comercial até 8 de setembro de 2024, com investimentos acumulados no ano totalizando US$ 375,6 milhões. Isso inclui US$ 234,3 milhões em novas aquisições de propriedades, US$ 86,1 milhões em financiamentos de desenvolvimento, US$ 52,2 milhões em capital de transição e US$ 3,0 milhões em despesas de capital geradoras de receita.
A empresa também se comprometeu com US$ 453,7 milhões para financiar desenvolvimentos e US$ 8,0 milhões para despesas de capital geradoras de receita com inquilinos existentes. Espera-se que esses compromissos resultem no início do pagamento de aluguel até o final de 2025 para aproximadamente um terço dos desenvolvimentos, com o restante no primeiro semestre de 2026.
Em uma ação recente, a Broadstone vendeu 2,0 milhões de ações ordinárias por aproximadamente US$ 36,5 milhões sob seu programa ATM. As vendas, que ainda não foram liquidadas, podem ser concluídas a critério da empresa a qualquer momento antes de setembro de 2025.
Os investimentos em propriedades industriais da Broadstone dominam seu portfólio, com US$ 248,6 milhões alocados para este setor, seguidos por US$ 124,0 milhões em propriedades de varejo e restaurantes, e US$ 3,0 milhões em uma propriedade de serviços de saúde animal.
A empresa iniciou o aluguel contratualmente programado com a United Natural Foods, Inc. (UNFI) após a conclusão substancial da construção no início de setembro de 2024. Após a finalização de despesas adicionais de desenvolvimento no quarto trimestre de 2024, projeta-se que a UNFI se torne o segundo maior inquilino da Broadstone com base no aluguel base anualizado.
Além disso, a Broadstone resolveu as negociações com a Red Lobster em meio aos procedimentos de falência da rede de restaurantes. Esta resolução garante a continuação das operações em todas as 18 locações da Red Lobster arrendadas pela Broadstone, que representam 1,6% do aluguel base anualizado (ABR) da empresa em 30 de junho de 2024.
O CEO John Moragne expressou confiança na estratégia de crescimento da empresa, enfatizando o pipeline de financiamento de desenvolvimento como fundamental para o crescimento acretivo futuro.
O portfólio da Broadstone inclui 777 propriedades comerciais individuais arrendadas nos EUA e Canadá, abrangendo vários setores como industrial, restaurante, saúde, varejo e tipos de propriedades de escritório.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da Broadstone Net Lease, Inc.
Em outras notícias recentes, a Broadstone Net Lease passou por uma série de desenvolvimentos. A Truist Securities ajustou sua perspectiva financeira para a empresa, elevando o preço-alvo do fundo de investimento imobiliário de US$ 16,00 para US$ 18,00, mantendo a classificação de manutenção. A firma revisou suas estimativas de fundos ajustados de operações (AFFO) para os próximos anos, com um leve aumento para 2024 e uma redução para 2025. Essas mudanças são atribuídas a uma mudança de foco para gastos com desenvolvimento em vez de aquisições.
A Broadstone Net Lease também relatou um desempenho robusto no segundo trimestre, mantendo sua orientação de AFFO para o ano inteiro. A empresa tem um pipeline de investimento de aproximadamente US$ 408,6 milhões e gerou um AFFO de US$ 70 milhões, ou US$ 0,36 por ação. Como parte de sua estratégia, a Broadstone está reduzindo a exposição do portfólio de saúde e focando em investimentos industriais e de restaurantes de serviço rápido construídos sob medida.
Além dos desenvolvimentos financeiros, a Broadstone anunciou mudanças em sua liderança executiva. Timothy D. Dieffenbacher, Vice-Presidente Sênior, Diretor de Contabilidade e Tesoureiro da empresa, renunciou, com Jennie O'Brien definida para sucedê-lo. Esses desenvolvimentos recentes destacam as mudanças estratégicas e o forte desempenho financeiro da Broadstone Net Lease.
Insights do InvestingPro
À luz da recente atividade comercial da Broadstone Net Lease, Inc. (NYSE: BNL), a saúde financeira e as métricas de desempenho das ações da empresa oferecem um quadro abrangente para investidores atuais e potenciais. De acordo com os dados do InvestingPro, a Broadstone Net Lease possui uma robusta capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3,44 bilhões, refletindo a confiança dos investidores e a presença significativa da empresa no mercado de fundos de investimento imobiliário.
O índice preço/lucro (P/L) da empresa está em 21,92, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por um dólar de lucro. Esta métrica, juntamente com um índice P/L ajustado ligeiramente maior de 25,82 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, pode ajudar os investidores a avaliar a valorização da empresa em comparação com seus pares. Notavelmente, a Broadstone manteve margens de lucro bruto impressionantes, com notáveis 94,68% relatados para o mesmo período, sublinhando sua eficiência operacional e forte controle sobre os custos.
As Dicas do InvestingPro destacam vários fatores-chave que podem ser de interesse para acionistas e potenciais investidores. A Broadstone Net Lease tem um histórico de aumento de dividendos por quatro anos consecutivos, oferecendo atualmente um atraente rendimento de dividendos de 6,36%. Este crescimento consistente nos dividendos é um testemunho do compromisso da empresa em retornar valor aos seus acionistas. Além disso, os ativos líquidos da Broadstone excedem suas obrigações de curto prazo, o que é um sinal tranquilizador da liquidez e estabilidade financeira da empresa.
Para aqueles que desejam aprofundar-se no desempenho e perspectivas futuras da Broadstone Net Lease, o InvestingPro oferece numerosas dicas adicionais. Na verdade, há 7 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem insights sobre a lucratividade da empresa, desempenho das ações e previsões dos analistas para o ano.
No geral, os investimentos estratégicos e o pipeline de financiamento de desenvolvimento da Broadstone, juntamente com seus fortes indicadores financeiros e desempenho positivo das ações, apresentam um caso convincente para investidores considerando adicionar BNL aos seus portfólios.
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