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Na terça-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva para a Fluent Inc. (NASDAQ: FLNT), reduzindo o preço-alvo para US$ 4,00 dos US$ 4,50 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. O ajuste segue o declínio relatado pela Fluent na receita do segundo trimestre em aproximadamente 28% ano a ano.
A desaceleração foi atribuída a atividades não autorizadas em todo o setor relacionadas às políticas do Affordable Care Act, que afetaram negativamente o desempenho do trimestre. Além disso, os efeitos persistentes de um acordo com a Federal Trade Commission (FTC) continuaram a exercer pressão sobre a empresa.
Apesar desses desafios, a Fluent viu um lado positivo, pois seus mercados de desempenho sindicalizados mais recentes superaram as previsões internas da administração para receita e lucratividade no segundo trimestre. A plataforma Adflow da empresa vem crescendo, graças à adição de novos parceiros nos setores de varejo e bilhetagem, além de maior presença no setor de supermercados.
Olhando para o futuro, a Fluent prevê um retorno ao crescimento de um dígito ano a ano no terceiro trimestre e visa um crescimento de dois dígitos no quarto trimestre e no ano seguinte. A administração também tem como meta uma margem EBITDA ajustada de um dígito médio para o segundo semestre do ano.
No entanto, devido aos atuais desafios operacionais, a Canaccord Genuity decidiu manter sua classificação Hold nas ações da Fluent. A empresa aguarda maior clareza sobre o potencial de crescimento sustentável da receita, que pode surgir à medida que os novos mercados sindicalizados ganham força e os principais mercados de propriedade e operação alcançam estabilidade.
A Fluent viu um desenvolvimento significativo com os acionistas aprovando a emissão de warrants pré-financiados. Essa decisão foi tomada durante uma reunião especial onde foram discutidas três propostas principais, todas as quais receberam a maioria dos votos a favor.
A primeira proposta, apoiada por 8.660.908 votos, permitiu a conversão de warrants pré-financiados em ações ordinárias. A segunda proposta, aprovada com 8.659.513 votos, envolvia a emissão de warrants pré-financiados para certos funcionários da empresa e um consultor.
Na frente financeira, o relatório de ganhos do 1º trimestre de 2024 da Fluent revelou uma queda de 14,6% na receita, totalizando US$ 66 milhões. Apesar disso, a Fluent relatou um aumento na margem de mídia de 33,6% da receita, acima dos 28,6% do ano anterior, e um EBITDA ajustado de US$ 0,7 milhão. A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 6,3 milhões e um prejuízo líquido ajustado de US$ 4,2 milhões.
InvestingPro Insights
À medida que a Fluent Inc. (NASDAQ:FLNT) navega por seus desafios operacionais, os dados do InvestingPro revelam um cenário financeiro diferenciado. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 48,74 milhões, refletindo sua escala no mercado. Apesar de um período desafiador, a receita da Fluent nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 atingiu US$ 287,13 milhões, embora tenha experimentado uma queda de 17,8% durante esse período. Isso ressalta as pressões de receita destacadas no artigo. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa permanece em 27,22%, indicando sua capacidade de reter uma parte das vendas como lucro bruto.
Do ponto de vista do investimento, duas dicas do InvestingPro sugerem cautela: os analistas revisaram recentemente suas expectativas de ganhos para baixo e a empresa está negociando com um múltiplo de avaliação de EBITDA alto, o que pode implicar que o mercado precificou expectativas de crescimento otimistas que podem não se materializar. Isso é particularmente relevante considerando a volatilidade do preço das ações da empresa e o consenso dos analistas de que a lucratividade não é esperada este ano. Para investidores que buscam uma compreensão abrangente do potencial de investimento da Fluent, há dicas adicionais disponíveis no InvestingPro que podem fornecer informações mais profundas sobre o desempenho e a avaliação da empresa.
Finalmente, as avaliações de valor justo dos analistas e do InvestingPro colocam as ações da Fluent em US$ 4,50 e US$ 3,72, respectivamente, em comparação com seu fechamento recente em US$ 3,00. Isso sugere um potencial de alta, mas também reflete a incerteza em torno do desempenho futuro da empresa. Com esses insights, os investidores podem avaliar melhor as perspectivas da Fluent em relação aos desafios operacionais que ela enfrenta.
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