Na quarta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou a classificação de Compra para as ações da CECO Environmental Corp (NASDAQ: CECO), mantendo o preço-alvo de 35,00$. O analista da firma destacou o desempenho financeiro do terceiro trimestre da empresa, que revelou receitas de 135,5 milhões $.
Este valor representa uma queda de 9,3% em relação ao ano anterior e fica abaixo dos 159,8 milhões $ esperados, atribuída a atrasos em certos projetos e programas de clientes.
A CECO Environmental apresentou um desempenho misto em sua margem bruta, reportando 33,4% para o trimestre. Isso representa uma melhoria em relação aos 28,9% do mesmo trimestre do ano anterior, mas uma queda em comparação aos 35,7% do segundo trimestre de 2024. O lucro operacional GAAP da empresa para o trimestre foi de 7,2 milhões $, ligeiramente abaixo dos 7,9 milhões $ do período do ano anterior.
O lucro líquido GAAP da CECO Environmental foi de 2,1 milhões $, ou 0,06$ por ação, para o terceiro trimestre de 2024. Esses resultados ficaram aquém dos 5,5 milhões $, ou 0,15$ por ação projetados, e também mostraram uma diminuição em relação aos 3,3 milhões $, ou 0,09$ por ação, reportados no terceiro trimestre de 2023.
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da empresa incluía 38,9 milhões $ em caixa, que engloba 0,2 milhão $ de caixa restrito, e uma dívida total de 134,1 milhões $, incluindo passivos fiscais. O analista reiterou a classificação de Compra e o preço-alvo de 35$, apesar dos resultados trimestrais mistos.
Em outras notícias recentes, a CECO Environmental Corp. adquiriu a empresa de tecnologia de queimadores Profire Energy em uma transação de 125 milhões $ em dinheiro, fortalecendo sua posição em nichos de mercados energéticos e industriais. Espera-se que esta aquisição proporcione sinergias de custos e oportunidades de crescimento estratégico, aproveitando as operações internacionais estabelecidas e os relacionamentos com clientes da CECO.
A empresa também expandiu sua linha de crédito para 400 milhões $, reforçando sua base financeira para potenciais iniciativas de crescimento e ampliando seu alcance global de mercado.
O recente desempenho financeiro da CECO mostrou um aumento de 6% na receita em relação ao ano anterior, juntamente com uma margem bruta próxima ao recorde. O EBITDA e o lucro por ação da empresa demonstraram crescimento substancial, aumentando 17% e 38%, respectivamente.
A carteira de pedidos da CECO Environmental atualmente está em 390,9 milhões $, indicando uma trajetória de negócios promissora. A empresa atualizou sua orientação para 2024, esperando vendas entre 600 milhões $ e 620 milhões $, e EBITDA ajustado variando de 68 milhões $ a 72 milhões $. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da empresa com o crescimento financeiro e o desempenho robusto.
Insights do InvestingPro
Apesar dos desafios recentes destacados nos resultados do terceiro trimestre da CECO Environmental, os dados do InvestingPro revelam alguns insights interessantes. A capitalização de mercado da empresa está em 789,13 milhões $, com uma receita de 553,08 milhões $ nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Embora o crescimento da receita trimestral tenha mostrado uma queda de 9,29%, alinhado com os resultados reportados do terceiro trimestre, a empresa manteve a lucratividade nos últimos doze meses.
As dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da CECO deve crescer este ano, o que pode ser um sinal positivo para investidores que olham além do desempenho trimestral recente. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, potencialmente indicando uma recuperação dos recentes contratempos.
Vale notar que as ações da CECO sofreram uma queda significativa recentemente, com um declínio de 15% na última semana e uma queda de 20% no último mês. Isso está alinhado com o RSI sugerindo que a ação está em território de sobrevenda, o que pode apresentar uma oportunidade para investidores que acreditam nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a CECO Environmental, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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