Na segunda-feira, a Roth/MKM manteve sua classificação de compra nas ações da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), mas reduziu a meta de ações de US$ 96 para US$ 87. O ajuste segue um período de volatilidade significativa para as ações da empresa de bebidas, que viu seu valor oscilar de cerca de US$ 60 em meados de abril para US$ 96 no final de maio, antes de cair para aproximadamente US$ 60.
A empresa apontou para uma redução nas projeções de receita do segundo trimestre devido a contrações adicionais de estoque pela PepsiCo, o que deve afetar os lucros da Celsius. Apesar da recente queda no valor das ações, que os analistas consideram uma reação exagerada, a classificação Buy permanece inalterada.
A decisão de reduzir o preço-alvo e as estimativas de receita vem depois que a administração da Celsius indicou no início deste ano que os acúmulos de estoque dentro do sistema da Pepsi aumentaram temporariamente as remessas da Celsius. Este ano, no entanto, a situação se inverteu, com reduções de estoque na Pepsi impactando negativamente a receita da Celsius no primeiro e segundo trimestres.
Os dados de varredura de IRI do varejo também mostraram sinais de potencial desaceleração no crescimento ano a ano, embora a empresa sugira cautela na interpretação de dados de curto prazo. O analista citou casos passados em que flutuações semelhantes não indicaram uma desaceleração de longo prazo. No entanto, espera-se que a redução de estoque confirmada pela Pepsi tenha um efeito duradouro na receita se os níveis atuais de oferta forem mantidos.
A reavaliação do valor das ações também reflete uma abordagem mais conservadora para a receita da empresa e múltiplos EBITDA, à luz da desaceleração percebida das vendas em todo o setor e possível desaceleração do crescimento para a Celsius. O novo preço-alvo de US$ 87 leva em conta essas expectativas revisadas e as condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings relatou um aumento substancial de receita de 37% ano a ano para o primeiro trimestre de 2024, atingindo um novo recorde de US$ 355,7 milhões. As vendas da empresa no segundo trimestre são estimadas em aproximadamente US$ 400 milhões, representando um crescimento de cerca de 23% ano a ano.
As empresas financeiras TD Cowen e Stifel reduziram seus preços-alvo para as ações da Celsius para US$ 85, mas mantiveram a classificação de Compra. Por outro lado, a CFRA iniciou a cobertura com uma classificação Hold e um preço-alvo de US$ 65. A Piper Sandler, mantendo uma classificação de Excesso de Peso, enfatizou o potencial da empresa para o crescimento do mercado impulsionado pelo volume.
O BofA Securities aumentou o preço-alvo da ação de US$ 80 para US$ 84, ajustando sua previsão de vendas de US$ 385 milhões para US$ 390 milhões. O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight e preço-alvo de US$ 75,00, reconhecendo potencial de expansão no mercado americano. Esses desenvolvimentos recentes refletem avaliações de analistas e métricas de desempenho da Celsius Holdings.
InvestingPro Insights
À medida que a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) navega pelas flutuações do mercado e ajustes de estoque com a PepsiCo, investidores e analistas estão monitorando de perto a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa. De acordo com dados em tempo real da InvestingPro, a Celsius possui uma forte capitalização de mercado de US$ 13,98 bilhões, ressaltando sua presença substancial na indústria de bebidas. O impressionante crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses, de 81,22%, sinaliza um desempenho robusto de vendas, apesar dos recentes desafios de estoque.
O InvestingPro Tips destaca que a Celsius está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo valor potencial para os investidores considerando o potencial de ganhos da ação. Além disso, os ativos líquidos da companhia que superam as obrigações de curto prazo indicam estabilidade financeira, o que pode tranquilizar os investidores preocupados com a capacidade da companhia de cumprir seus compromissos financeiros imediatos.
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