Na segunda-feira, a CFRA reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Apple (NASDAQ:AAPL), mantendo um preço-alvo de 260 dólares. O analista da firma citou o potencial das capacidades de inteligência artificial (IA) da Apple e a melhoria do fluxo de caixa livre (FCF) como razões para a perspectiva positiva. O preço-alvo é baseado em um índice preço/lucro (P/L) de 31 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para o ano calendário de 2026 de 8,30 dólares, que é estabelecido acima das médias históricas para refletir as perspectivas de IA.
O analista manteve as previsões de lucros para os anos fiscais terminando em setembro de 2025 e 2026 em 7,40 e 8,22 dólares por ação, respectivamente. Com a divulgação dos resultados do trimestre de setembro se aproximando em 31 de outubro, a CFRA antecipa que a Apple fornecerá clareza sobre a demanda do iPhone em meio a sinais mistos. A firma também sugere que o declínio no mercado da China, que vem ocorrendo em sete dos últimos oito trimestres, pode estar chegando a um ponto de virada.
A CFRA prevê que a receita do iPhone crescerá a uma taxa percentual de meio a alto dígito nos anos fiscais de 2025 e 2026, após nenhum crescimento nos anos fiscais de 2023 e 2024. O analista acredita que a tecnologia de IA da Apple será o catalisador de crescimento mais significativo desde a introdução do 5G, especialmente considerando a base instalada envelhecida de dispositivos.
A firma espera um crescimento de 13% no setor de Serviços da Apple para o trimestre de setembro e aguarda mais detalhes sobre a implementação da IA, que inicialmente está disponível apenas em inglês. A expansão dos serviços de IA internacionalmente é prevista para ser uma história mais significativa nos anos calendários de 2025 e 2026.
Adicionalmente, a CFRA sugere que a Apple pode atualizar seus Macs neste outono com novos processadores M4 internos e prevê um retorno ao crescimento para o segmento de Wearables, após atualizações recentes nas linhas de produtos Watch e AirPods.
Em outras notícias recentes, a Apple Inc (NASDAQ:AAPL). viu um aumento nas vendas de iPhone na China, com um crescimento de 20% para seus novos modelos em comparação com a iteração do ano anterior. Este aumento é particularmente notável para os modelos iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, que viram um aumento de 44% nas vendas. No entanto, as vendas gerais de iPhone experimentaram um leve declínio de 2%, atribuído à diminuição da demanda por modelos mais antigos e ao aumento da concorrência de fabricantes domésticos.
Os analistas do JPMorgan mantiveram uma classificação Overweight para as ações da Apple, observando uma mudança nas tendências de disponibilidade de produtos para os modelos mais recentes de iPhone da empresa. Os prazos de entrega para os modelos Pro começaram a moderar, enquanto os modelos Base viram um leve aumento. Os analistas também notaram que os prazos de entrega agregados para os produtos da Apple diminuíram em três dias em comparação com a semana anterior.
No Reino Unido, as vendas no varejo experimentaram um aumento inesperado em setembro, em grande parte impulsionado pelo setor de telecomunicações e informática. Isso coincidiu com o lançamento da série iPhone 16 focada em IA da Apple. Apesar das preocupações sobre possíveis aumentos de impostos, os gastos dos consumidores parecem permanecer inalterados.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da Apple são refletidos nos dados mais recentes do InvestingPro. A empresa ostenta uma capitalização de mercado substancial de 3,59 trilhões de dólares, sublinhando seu status como uma das empresas mais valiosas do mundo. Isso se alinha com a perspectiva otimista da CFRA e seu preço-alvo de 260 dólares.
As Dicas do InvestingPro destacam o crescimento consistente de dividendos da Apple, tendo aumentado seu dividendo por 12 anos consecutivos. Isso demonstra o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas, o que pode ser atraente para investidores que buscam renda estável junto com potencial valorização de capital.
O índice P/L da empresa de 35,78 indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas ações da Apple, possivelmente devido ao crescimento antecipado nas capacidades de IA e receita de Serviços que a CFRA menciona. Além disso, o forte retorno sobre ativos da Apple de 30,59% para os últimos doze meses terminando no terceiro trimestre de 2024 sugere uso eficiente de seus recursos, o que poderia apoiar as melhorias projetadas no fluxo de caixa livre observadas pela CFRA.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da Apple, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e potenciais desafios da empresa.
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