A CFRA fez ajustes significativos em suas expectativas para a Advance Auto Parts (NYSE: AAP), reduzindo o preço-alvo de 12 meses de $70 para $55, enquanto mantém a classificação de Manutenção para as ações.
A revisão ocorre após a empresa ter reportado lucro por ação (LPA) de $0,75 no segundo trimestre, ficando consideravelmente abaixo do consenso esperado de $0,91.
O analista da CFRA comentou sobre os fatores que contribuíram para o resultado abaixo do esperado, destacando uma taxa de imposto inesperadamente alta de 27,5% em comparação com a estimativa de consenso de 23,4%.
Apesar disso, a Advance Auto Parts alcançou um leve aumento nas vendas comparáveis de 0,4%, que foi 80 pontos base acima do consenso, e uma pequena superação na receita, reportando $2,68 bilhões contra o consenso de $2,67 bilhões.
A margem bruta da empresa mostrou uma contração, chegando a 41,5%, uma queda de 100 pontos base em relação ao ano anterior, mas ainda 10 pontos base acima da previsão de consenso. Em resposta ao desempenho trimestral, a Advance Auto Parts revisou para baixo sua orientação de vendas líquidas e LPA para 2024, para uma faixa de $11,15 bilhões a $11,25 bilhões e $2,00 a $2,50, respectivamente, em comparação com a previsão anterior de $11,3 bilhões a $11,4 bilhões e $3,75 a $4,25.
Além da atualização dos resultados, a Advance Auto Parts anunciou a venda de seu negócio de distribuição de autopeças Worldpac para a Carlyle por $1,5 bilhão. A transação envolve um segmento de negócios que gerou receita de $2,1 bilhões e EBITDA de $100 milhões nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts reportou desenvolvimentos significativos. O lucro por ação (LPA) do segundo trimestre da empresa ficou abaixo das expectativas do mercado em aproximadamente 13%, principalmente devido a despesas elevadas de vendas, gerais e administrativas, apesar de superar as previsões de receita. Adicionalmente, a Advance Auto Parts anunciou a venda da Worldpac para a Carlyle por $1,5 bilhão, fortalecendo o balanço da empresa.
No entanto, a empresa reduziu significativamente sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2024 em 44% no ponto médio, uma medida que os analistas do Citi observaram que levanta preocupações sobre a confiança da empresa em sua execução de margem. O lucro por ação trimestral da empresa foi de $0,75, ficando abaixo das estimativas dos analistas de $0,94, e a receita foi de $2,68 bilhões, ligeiramente acima das expectativas.
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