Na segunda-feira, o Citi ajustou sua perspectiva para a Cooper Companies (NASDAQ:COO), reduzindo o preço-alvo da ação para US$ 1,40 dos US$ 1,80 anteriores, mantendo uma classificação neutra nas ações. A revisão segue uma análise de cenário atualizada realizada pela empresa.
A análise do Citi inclui três resultados potenciais para as empresas Cooper. O primeiro cenário, denominado "Status quo", pressupõe que não haja recessão e que a empresa continue operando seus ativos atuais, estimando o valor da ação em US$ 1,00 por ação. O Citi deu a esse cenário um peso de probabilidade de 60%.
O segundo cenário, "Recessão", leva em conta a possibilidade de uma recessão econômica sem vendas futuras de ativos, levando a uma avaliação em que o patrimônio da Cooper Companies seria considerado sem valor devido à dívida da empresa. A este cenário foi atribuído um peso de 15% na análise.
O terceiro e último cenário, "Full Sale", é baseado na situação hipotética em que a empresa é vendida sem que ocorra uma recessão, sugerindo um valor patrimonial de US$ 3,10 por ação. Essa possibilidade recebeu um peso de probabilidade de 25% pela empresa.
Combinando esses cenários, o Citi chegou ao novo preço-alvo de US$ 1,40 para as ações da Cooper Companies, indicando uma revisão para baixo em relação ao alvo anterior de US$ 1,80 por ação. O valuation reflete a visão cautelosa da empresa sobre a empresa, considerando o impacto potencial das condições econômicas e decisões estratégicas.
Em outras notícias recentes, a Cooper Companies, líder no setor de tecnologia médica, relatou um crescimento robusto em seus resultados financeiros recentes. Espera-se que o lucro por ação (LPA) da empresa cresça mais rápido do que a receita, indicando uma gestão eficiente de custos e lucratividade. Analistas de várias empresas de prestígio, incluindo Redburn Atlantic, J.P. Morgan, Baird, Piper Sandler e BofA Securities, recentemente atualizaram suas classificações ou mantiveram perspectivas positivas para a Cooper, com metas de preço variando de US$ 114 a US$ 125.
A empresa mostrou potencial de expansão de margem, apesar dos ventos contrários cambiais, e elevou sua orientação de EPS para o ano inteiro de 2024. O segundo trimestre recorde da empresa em 2024 viu as receitas subirem para US$ 943 milhões, marcando um aumento orgânico de 8%. Espera-se que os movimentos estratégicos da Cooper, como fusões e aquisições seletivas, particularmente dentro de sua franquia Women's Health com foco em fertilidade, contribuam para o crescimento consistente de receita de um dígito da empresa.
No segmento de lentes de contato, onde a Cooper possui uma participação de mercado de 30% em hidrogéis de silicone diários, os investimentos estratégicos feitos pela empresa devem gerar maior alavancagem operacional nos próximos anos fiscais.
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