Na quinta-feira, o Citi manteve sua classificação de compra para as ações da New Oriental Education (NYSE:EDU), mas reduziu seu preço-alvo de US$ 127 para US$ 106. O ajuste ocorre após avaliar o desempenho do ano fiscal de 2024 da empresa e as projeções futuras. Os resultados do ano fiscal de 2024 da New Oriental Education revelaram um forte crescimento de receita, mas a empresa enfrentou desafios de lucratividade.
Apesar desses ventos contrários, as perspectivas para o ano fiscal de 2025 parecem promissoras, com um aumento esperado de receita em dólares americanos ano a ano de 31-34% no primeiro trimestre e uma potencial expansão de margem de 200 pontos-base.
As principais operações educacionais da New Oriental Education relataram uma margem de lucro operacional (OPM) não-GAAP de 11% no FY24, sugerindo um potencial de crescimento significativo. Esse otimismo é apoiado por uma estratégia agressiva de expansão de capacidade, visando um aumento de 20 a 25% e melhorando as taxas de utilização, especialmente no segmento K9 de alto crescimento.
A mudança da empresa para um modelo omnichannel é vista como um movimento estratégico que, apesar de apresentar desafios de curto prazo, deve criar valor substancial a longo prazo.
O preço-alvo revisado do Citi de US$ 106 reflete uma avaliação atualizada da soma das partes (SOTP), reconhecendo o potencial de crescimento robusto do negócio principal da New Oriental Education e o valor estratégico da East Buy, mesmo enquanto a empresa navega pelos desafios de transformação contínuos. A empresa reafirma sua posição positiva sobre a New Oriental Education, posicionando-a no topo de sua lista de preferências no setor de tutoria pós-escola K12 (AST), acima de concorrentes como a TAL.
Em outras notícias recentes, o New Oriental Education & Technology Group Inc. relatou um aumento significativo em seu crescimento de receita para os resultados do quarto trimestre do ano de 2024, com um aumento de 32,1%. Apesar da queda no lucro líquido, a posição financeira da empresa continua forte e planeja expandir as margens operacionais e investir em novas tecnologias e negócios relacionados ao turismo no próximo ano fiscal.
A receita de novas iniciativas, incluindo tutoria não acadêmica e o negócio de Sistemas e Dispositivos de Aprendizagem Inteligente, cresceu 50% e 57%, respectivamente. O Citi manteve sua classificação de compra para as ações da New Oriental, mas reduziu seu preço-alvo de US$ 127 para US$ 106, depois de avaliar o desempenho da empresa no ano fiscal de 2024 e as projeções futuras.
Espera-se que a empresa veja um aumento de receita em dólares americanos de 31 a 34% ano a ano no primeiro trimestre de 2025 e uma potencial expansão de margem de 200 pontos-base. Além disso, a New Oriental planeja aumentar sua capacidade em 20% a 25% em 2025. Esses desenvolvimentos destacam os robustos planos de crescimento e expansão da New Oriental.
InvestingPro Insights
À medida que a New Oriental Education (NYSE:EDU) continua a navegar em sua fase de transformação, os dados do InvestingPro destacam uma capitalização de mercado de US$ 10,4 bilhões, ressaltando a presença substancial da empresa no mercado. A estratégia agressiva de recompra de ações da empresa, conforme indicado por uma das dicas do InvestingPro, demonstra a confiança da administração no valor da empresa. Isso é ainda apoiado pela impressionante margem de lucro bruto da empresa de 52,45% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, sugerindo a eficiência de seu modelo operacional.
Outra dica notável do InvestingPro é a baixa relação preço/lucro (P/L) da empresa de 38,47, que se torna ainda mais atraente quando ajustada para o crescimento dos lucros no curto prazo, caindo para 34,63. Isso sugere que a ação pode estar sendo negociada com desconto em relação ao seu potencial de ganhos. Além disso, com a empresa detendo mais caixa do que dívida em seu balanço, sua estabilidade financeira pode ser um fator tranquilizador para os investidores.
Apesar de uma recente queda no preço das ações, com uma queda de 10,68% na semana passada, os analistas continuam otimistas sobre a lucratividade da New Oriental Education no próximo ano. Os investidores que buscam informações adicionais podem encontrar um total de 12 Dicas do InvestingPro no https://www.investing.com/pro/EDU, que fornecem uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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