Na segunda-feira, o Citi elevou as ações da Carrier Global (NYSE:CARR) de Neutra para Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 74,00. A empresa acredita que a Carrier Global está perto da conclusão de sua transformação, o que deve posicionar a empresa como uma entidade de HVAC puro com um múltiplo de avaliação aprimorado até 2025.
A atualização reflete a confiança do Citi na capacidade da Carrier Global de navegar por desafios conhecidos, como a fraqueza prevista em seu negócio Viessmann, que responde por aproximadamente uma porcentagem da receita FY24E da empresa. O Citi sugere que o impacto negativo da Viessmann poderia ser substancialmente mitigado por sinergias da parceria Viessmann e iniciativas mais amplas de produtividade.
O Citi também prevê que os principais mercados da Carrier Global provavelmente experimentarão um crescimento de um dígito médio nos próximos anos. Esta projeção é baseada no fundo dos setores de transporte residencial e global dos EUA, juntamente com a força persistente no mercado de HVAC comercial. A empresa reconhece que, embora a jornada da Carrier Global em direção à melhoria possa não ser linear, a gestão eficiente e a participação de mercado dominante da empresa em um mercado final preferencial indicam potencial para um crescimento adicional.
Em seu comunicado, o analista do Citi observou: "Nossa atualização reflete várias suposições-chave: 1) o CARR será feito/principalmente feito com sua transformação entrando em 2025, levando a uma empresa alternativa de HVAC puro jogo com um múltiplo de melhoria; 2) A fraqueza de Viessmann é um vento contrário conhecido, e as sinergias CARR relacionadas a iniciativas de produtividade mais amplas poderiam compensar/compensar em grande parte; 3) Os principais mercados de CARR devem crescer a um dígito médio nos próximos (pelo menos) dois anos, à medida que os transportes Resi/globais dos EUA caem, enquanto o HVAC comercial permanece forte."
No geral, a perspectiva revisada do Citi para a Carrier Global é baseada na expectativa de que a empresa conclua sua transformação e aproveite as oportunidades de crescimento do mercado, apesar de enfrentar ventos contrários do setor. O preço-alvo elevado para US$ 74 em relação ao nível anterior reflete a avaliação do Citi sobre o potencial de ganhos e iniciativas estratégicas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Carrier Global Corporation fez avanços significativos em sua transformação estratégica. A empresa concluiu recentemente a venda de seu negócio de segurança, Global Access Solutions, para a Honeywell por US$ 4,95 bilhões. Esse movimento faz parte do esforço mais amplo da Carrier para se concentrar em seus negócios principais, com planos de utilizar os recursos dessa e de vendas futuras para reduzir sua dívida.
Além disso, os resultados financeiros da Carrier para o primeiro trimestre de 2024 indicam um desempenho robusto. A empresa relatou um aumento de 17% nas vendas, para US$ 6,2 bilhões, e um aumento de 44% no lucro operacional ajustado, para US$ 927 milhões. O lucro por ação da empresa também cresceu 19%, demonstrando seu ímpeto contínuo.
Em um esforço para agilizar as operações, a Carrier está avançando com saídas de negócios, com acordos definitivos para três das quatro saídas planejadas. A empresa espera retomar as recompras de ações em 2024. Esses desenvolvimentos fazem parte do compromisso contínuo da Carrier em enfrentar os desafios ambientais, mantendo uma abordagem centrada no cliente.
InvestingPro Insights
Após a atualização do Citi da Carrier Global (NYSE:CARR), um olhar mais atento pelas lentes do InvestingPro revela insights adicionais que podem interessar aos investidores. A Carrier Global demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por quatro anos consecutivos. Isso se alinha com a expectativa da empresa de crescimento do lucro líquido neste ano, que é reforçada pelo fato de que 9 analistas revisaram suas estimativas de lucro para cima para o próximo período, sinalizando confiança nas perspectivas financeiras da empresa.
Dados da InvestingPro mostram a Carrier Global com uma capitalização de mercado de US$ 56,66 bilhões e uma relação P/L de 43,06, o que reflete uma avaliação premium no mercado. No entanto, a relação P/L ajustada dos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 é ligeiramente menor, de 39,22, e a empresa alcançou um crescimento de receita de 9,35% no mesmo período. O dividend yield está em 1,21%, sugerindo um equilíbrio entre crescimento e retorno aos acionistas.
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