Na terça-feira, o Citi atualizou sua posição sobre as ações da Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK), aumentando o preço-alvo para US$ 44,00 dos US$ 42,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações. A revisão reflete o crescimento previsto após a recente aquisição da empresa em Durango.
A expansão da Kinetik no Novo México gerou um interesse comercial significativo, o que pode levar a um crescimento sustentado do EBITDA de dois dígitos por vários anos. Esse otimismo se deve em parte às taxas mais altas de coleta e processamento (G&P), tratamento e outros serviços na área.
O analista observou que o aumento da atividade comercial provavelmente resultará em maiores despesas de capital (CAPEX). O capex está projetado para aumentar para US$ 0,4 bilhão em 2025 para apoiar o desenvolvimento de Kings Landing I e II, capex adicional bem conectado e o Acordo do Condado de Eddy. Apesar do capex mais alto, a estimativa de fluxo de caixa livre (FCFe) da empresa deve diminuir em 2025, mas permanecer positiva.
Olhando para o futuro, o Citi prevê que a Kinetik Holdings aumentará seus dividendos na próxima declaração, que é esperada para o final de outubro ou início de novembro. Embora o aumento antecipado dos dividendos seja modesto em 3%, é visto como um sinal de crescimento durável que os investidores podem receber positivamente.
O comentário do analista destaca o equilíbrio entre o investimento da empresa em crescimento e os retornos potenciais para os acionistas na forma de dividendos.
InvestingPro Insights
À medida que a Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK) chama a atenção com sua recente aquisição da Durango e sua subsequente expansão para o Novo México, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. A Kinetik está sendo negociada a uma relação P/L baixa de 8,45, o que é atraente em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Isso é indicativo de uma potencial subvalorização quando se leva em consideração a trajetória de ganhos da empresa. Além disso, a empresa apresentou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 7,62%, o que pode sugerir uma recepção positiva do mercado aos desenvolvimentos recentes.
Os investidores também podem ser encorajados pelo rendimento de dividendos da Kinetik, que é de robustos 6,85%. Isso se alinha com as expectativas do analista de um aumento de dividendos e reflete o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. Além disso, com uma capitalização de mercado de US$ 6,9 bilhões e crescimento de receita nos últimos doze meses de 15,2%, a Kinetik demonstra métricas financeiras sólidas que podem sustentar sua narrativa de crescimento. Vale a pena notar que, embora a empresa esteja sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, a estimativa do Valor Justo do InvestingPro de US$ 41,3 sugere uma ligeira subvalorização em comparação com o preço de fechamento anterior de US$ 43,79.
Para os interessados em explorar mais, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo informações mais detalhadas sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da Kinetik. Com essas métricas em mente, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre seu interesse nas ações da KNTK.
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