O Citi atualizou suas perspectivas financeiras para a Allison Transmission (NYSE: ALSN), elevando o preço-alvo de 97,00€ para 109,00€, mantendo a classificação Neutra para as ações.
A revisão reflete um aumento na previsão do EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para a empresa, citando receitas mais fortes do que o esperado no setor rodoviário norte-americano.
As novas estimativas da firma colocam o EBITDA ajustado da Allison Transmission para 2024 em 1.147 milhões de euros, valor superior à faixa de orientação da própria empresa, que vai de 1.085 milhões a 1.145 milhões de euros.
A nova projeção baseia-se em um aumento previsto na receita do setor rodoviário norte-americano. Da mesma forma, a estimativa do EBITDA ajustado para 2025 foi elevada de 1.196 milhões para 1.226 milhões de euros, principalmente devido às expectativas de preços e margens mais altos no segmento rodoviário norte-americano.
O Citi também ajustou para cima sua previsão do EBITDA ajustado da Allison Transmission para 2026, passando de 1.294 milhões para 1.319 milhões de euros. Este aumento é atribuído em grande parte às expectativas de melhoria nas margens.
As estimativas de lucro por ação (LPA) da firma para a empresa também tiveram um modesto aumento. A estimativa de LPA para 2024 agora está fixada em 8,00€, subindo de 7,95€, enquanto a previsão de LPA para 2025 aumentou de 9,10€ para 9,30€. A estimativa de LPA para 2026 foi ligeiramente ajustada de 10,70€ para 10,75€.
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