Na sexta-feira, o UBS reafirmou sua classificação de Compra na Darden Restaurants (NYSE:DRI), mantendo um preço-alvo de US$ 188,00 para as ações. A perspectiva da empresa permaneceu positiva, apesar de reconhecer vendas mistas nas mesmas lojas (sss) em todas as marcas da empresa e preocupações com a redução do tráfego no Olive Garden, a principal cadeia de Darden.
A empresa observou o comentário de lucros do quarto trimestre, que revelou melhorias de margem devido à sólida gestão de custos e forneceu suporte para uma orientação melhor do que o previsto para o ano fiscal de 2025. Embora as pressões macroeconômicas persistam, o UBS antecipa uma melhora nas tendências por meio do AF25.
O foco da Darden é fortalecer a trajetória de vendas da Olive Garden e alcançar a orientação do FY25. Isso inclui um crescimento combinado de sss de 1,0-2,0% e um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 9,40-9,60.
O UBS expressou confiança no histórico de Darden de cumprir a orientação de lucros e espera uma gestão de margem eficaz e contínua. Além disso, a empresa acredita que o Olive Garden tem mecanismos para impulsionar as vendas e alcançar pelo menos o limite inferior das metas do FY25.
O UBS comentou ainda sobre a posição de mercado de Darden, sugerindo que o grupo de restaurantes está pronto para mais ganhos de participação de mercado e expansão de margem ao longo do tempo. Com as ações sendo negociadas a aproximadamente 16 vezes o EPS FY25 consensual, o UBS acha a avaliação atraente para o que considera uma empresa de qualidade que provavelmente entregará um retorno total aos acionistas de longo prazo de 10-15%, observando a resiliência histórica de Darden em condições econômicas desafiadoras.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants relatou um aumento de 6,8% nas vendas totais, para US$ 3 bilhões, e lucro por ação estável em US$ 2,62. O Citi elevou seu preço-alvo para as ações da Darden, mantendo uma classificação de Compra, citando a estratégia bem-sucedida da empresa de se concentrar no valor diário e nos altos níveis de serviço. Enquanto isso, o Evercore ISI manteve seu preço-alvo em US $ 165, destacando o compromisso da empresa com o crescimento de vendas lucrativo, apesar de um declínio de tráfego de 3,3% no Olive Garden.
Em contraste, o Deutsche Bank reduziu seu preço-alvo de US$ 183 para US$ 180, citando desafios do setor e potencial aumento das despesas de marketing. A BTIG confirmou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 175, expressando confiança na capacidade da Darden de atingir suas metas financeiras em meio aos desafios do setor.
A Truist Securities manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo estável de US$ 185, vendo a orientação do FY25 como robusta, dadas as incertezas econômicas atuais. O Morgan Stanley manteve sua classificação de Overweight com um preço-alvo estável de US$ 175, alinhando-se com a faixa superior da orientação de lucros da empresa para o ano fiscal de 2025. Estes são desenvolvimentos recentes após o relatório de lucros da Darden.
InvestingPro Insights
Com a Darden Restaurants (NYSE:DRI) no radar do UBS, um olhar mais atento pelas lentes dos dados e dicas do InvestingPro revela facetas adicionais da saúde financeira e do desempenho do mercado da empresa. A empresa possui uma capitalização de mercado de US$ 18,42 bilhões, destacando sua presença significativa no setor. Além disso, o compromisso da Darden com o retorno aos acionistas é evidente com um dividend yield de 3,4% e um histórico notável de manutenção de pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade financeira e da confiança da administração em lucratividade sustentada. Isso é ainda apoiado pelo recente crescimento dos dividendos de 8,26%.
Apesar das preocupações com os lucros de curto prazo, refletidas no índice P/L de 17,81, as ações da Darden são negociadas com baixa volatilidade de preços, indicando um nível de estabilidade do mercado que os investidores podem achar tranquilizador. Além disso, a empresa demonstrou um crescimento de receita de 8,53% nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024, o que se alinha com a perspectiva positiva do UBS e a confiança na capacidade de Darden de atingir seu guidance FY25. Para os investidores que buscam um mergulho mais profundo no potencial da Darden, a InvestingPro oferece insights e dicas adicionais, incluindo o fato de que a Darden aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, mostrando um compromisso com o retorno de valor aos acionistas.
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