Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A), com um preço-alvo de 165,00$. Após recentes reuniões presenciais na Europa com o CEO da Agilent, Padraig McDonnell, e o CFO, Bob McMahon, a perspectiva da empresa permanece positiva.
A administração prevê uma melhoria gradual no desempenho da empresa, sem esperar um aumento significativo no orçamento de final de ano para o ano calendário de 2024. Eles também não preveem que as vendas de instrumentos excedam o algoritmo de crescimento de dígito único médio no ano fiscal de 2025, à medida que o ciclo de substituição avança de forma constante.
As operações da Agilent na China têm mostrado estabilidade, mantendo receitas trimestrais de cerca de 300 milhões $, e houve um aumento nas atividades de laboratório e funil de vendas. A empresa pode começar a ver os benefícios dos primeiros pedidos relacionados a estímulos dentro deste mês.
Além disso, a recente aquisição da Agilent, a Biovectra, é vista como uma contribuinte de crescimento de dois dígitos com um potencial considerável de expansão de margem, que poderia superar a média corporativa da Agilent. A margem de lucro operacional atual da Biovectra está na casa dos altos teens.
A equipe de gestão da Agilent também comunicou sua expectativa de alcançar uma expansão de margem anual de 50 a 100 pontos base. Mais detalhes são esperados para serem compartilhados durante o dia do investidor da empresa, programado para 17 de dezembro. A reafirmação da classificação de Compra e do preço-alvo de 165$ é baseada nessas perspectivas positivas e no potencial de crescimento da margem.
Em outras notícias recentes, a Agilent Technologies concluiu a aquisição da BIOVECTRA, um movimento que se espera que melhore as capacidades farmacêuticas da empresa, e levantou 1,2 bilhão $ através de uma oferta pública subscrita de notas sênior.
A empresa também anunciou um dividendo trimestral de 23,6 centavos por ação, demonstrando ainda mais seu compromisso com os acionistas. Em termos de ganhos, a Agilent reportou uma receita no Q3 do ano fiscal de 2024 de 1,578 bilhão $, com lucro por ação de 1,32$.
A empresa também aumentou sua orientação de receita e EPS para o ano inteiro, após as aquisições estratégicas da BIOVECTRA e Sigsense. Espera-se que a receita anual da Agilent fique entre 6,450 bilhões $ e 6,500 bilhões $, com o EPS anual projetado entre 5,21$ e 5,25$.
A Agilent Technologies também abriu um novo Laboratório de Serviços CDx Biopharma em Carpinteria, Califórnia, para apoiar o desenvolvimento de terapêuticas e medicina de precisão. Esses desenvolvimentos destacam os recentes esforços da Agilent para navegar em um ambiente de mercado desafiador através de aquisições estratégicas, medidas de redução de custos e expansão de serviços inovadores.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva do Citi sobre a Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. De acordo com as informações mais recentes disponíveis, a Agilent possui uma capitalização de mercado de 41,32 bilhões $, refletindo sua presença significativa na indústria de ciências da vida e diagnósticos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Agilent manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com a posição financeira estável da empresa. Essa consistência nos dividendos pode ser particularmente atraente para investidores que buscam renda junto com potencial de crescimento.
O índice P/L da empresa está em 29,76, que, quando considerado junto com uma Dica do InvestingPro observando que a Agilent está negociando a um alto índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, sugere que os investidores estão precificando expectativas de melhorias futuras no desempenho, como indicado no relatório do Citi.
A receita da Agilent nos últimos doze meses até o Q3 de 2024 foi de 6.497 milhões $, com uma margem de lucro bruto de 54,39%. Esses números fornecem contexto às discussões da administração sobre melhoria gradual e potencial expansão de margem mencionadas na análise do Citi.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e perspectivas da Agilent, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais além das mencionadas aqui. Na verdade, há 12 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Agilent Technologies, que podem fornecer insights valiosos para aqueles que consideram a ação à luz da posição otimista do Citi.
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