Classificação das ações da American Eagle elevada para manter devido a uma avaliação racional

Na quinta-feira, a CFRA elevou sua classificação das ações da American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) de Vender para Manter, mantendo o preço-alvo em $20,00. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da American Eagle, que incluiu um lucro por ação (LPA) normalizado no segundo trimestre de $0,39, superando as estimativas de consenso em $0,01, e uma receita de $1,29 bilhão, ligeiramente abaixo dos $1,30 bilhão esperados.

A elevação reflete uma mudança positiva nos resultados trimestrais da empresa, com a American Eagle registrando um aumento de receita de 8% ano a ano (A/A) e um crescimento de vendas comparáveis de 5%. A Aerie, uma marca sob o guarda-chuva da American Eagle, também reportou um aumento de 9% na receita e um crescimento de 4% nas vendas comparáveis. O segundo trimestre viu a margem bruta da empresa expandir 90 pontos base A/A para 38,6%, principalmente devido a custos de produtos favoráveis.

O analista da CFRA destacou a orientação financeira melhorada da empresa, observando que a American Eagle elevou sua previsão de lucro operacional para o limite superior de sua faixa anterior. A decisão da firma de elevar a classificação das ações leva em conta a avaliação da empresa, que agora é vista como mais razoável a 11,5 vezes a estimativa de LPA da CFRA para o ano fiscal de 2026.

Em termos de projeções futuras de lucros, a CFRA ajustou sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 para cima em $0,05 para $1,65, mantendo a estimativa para o ano fiscal de 2026 inalterada em $1,75.

O preço-alvo é baseado em 11,4 vezes a estimativa de LPA para o ano fiscal de janeiro de 2026, que está ligeiramente abaixo do múltiplo preço/lucro (P/L) futuro médio de três anos da empresa de 11,7 vezes. Esta avaliação reflete a cautela do analista em relação à orientação mais fraca para o segundo semestre, apesar de um forte início de ano, e uma expansão da margem bruta que fica atrás dos pares.

Em outras notícias recentes, a American Eagle Outfitters Inc. reportou uma receita no segundo trimestre de $1,3 bilhão, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de $1,31 bilhão. O lucro por ação ajustado foi reportado em $0,39, alinhado com as previsões dos analistas. A receita da empresa viu um aumento de 8% ano a ano, apoiado por um aumento de 5% nas vendas comparáveis em sua marca principal e um aumento de 4% nas vendas comparáveis na Aerie.

O CEO Jay Schottenstein comentou sobre o progresso da empresa, afirmando que sua estratégia de Impulsionar o Crescimento Lucrativo teve um forte início, colocando-os no caminho para atingir o limite superior de sua perspectiva anterior de lucro operacional para 2024.

Olhando para o futuro, a American Eagle antecipa um lucro operacional entre $120 milhões e $125 milhões para o terceiro trimestre. A empresa também elevou sua orientação de lucro operacional para o ano inteiro para uma faixa de $455 milhões a $465 milhões.

Após esses desenvolvimentos, analistas do Citi comentaram sobre os resultados mistos e a orientação atualizada. Apesar de esperarem que as ações negociem em baixa, eles acreditam que o potencial de queda das ações é provavelmente limitado devido ao sentimento negativo predominante sobre a ação. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a American Eagle Outfitters Inc.

Insights do InvestingPro

Enquanto a American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) navega por seu ano financeiro, dados em tempo real e análises do InvestingPro oferecem um contexto valioso para a recente atualização de classificação pela CFRA. Com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente $4,13 bilhões e um índice P/L que se ajustou para 12,67 nos últimos doze meses, a avaliação da empresa apresenta um quadro intrigante para os investidores. Notavelmente, a American Eagle está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada.

Os dados do InvestingPro também destacam um sólido crescimento de receita de 6,16% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, com uma margem de lucro bruto consistente de 39,19%. Esses números sublinham a capacidade da American Eagle de manter a lucratividade, como refletido no retorno sobre ativos de 6,33% durante o mesmo período. Além disso, o compromisso da empresa com o valor para os acionistas é evidente através de seus pagamentos de dividendos, que foram mantidos por 21 anos consecutivos, ostentando um rendimento de dividendos de 2,3% em 2024.

As Dicas do InvestingPro para a American Eagle revelam ainda que os analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, e espera-se que a empresa permaneça lucrativa este ano. Com esses indicadores positivos, e considerando que a American Eagle opera com um nível moderado de dívida e tem ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, a saúde financeira da empresa parece estável. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais sobre a American Eagle, fornecendo uma perspectiva de investimento mais abrangente.

Os insights do InvestingPro se alinham com a perspectiva revisada da CFRA, oferecendo aos investidores uma compreensão matizada da posição financeira e do potencial futuro da American Eagle. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 29 de agosto de 2024, os investidores estarão ansiosos para ver se o desempenho da empresa se alinha com essas métricas e projeções favoráveis.

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