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BOISE, Idaho - A Clearwater Analytics (Nova York:CWAN), uma empresa de fintech com capitalização de mercado de US$ 5,77 bilhões atualmente classificada como ligeiramente subvalorizada de acordo com a análise da InvestingPro, revelou melhorias em sua Solução de Ativos Alternativos voltada para enfrentar desafios no mercado de crédito privado de US$ 2,5 trilhões, anunciou a empresa em sua conferência anual de usuários Connect™25.
As novas capacidades concentram-se na automatização de estruturas de empréstimos, aceleração da pesquisa de fundos com IA, sincronização de dados entre as partes interessadas e consolidação de relatórios de hipotecas para ajudar investidores institucionais a escalar suas operações de crédito privado.
A solução inclui quatro componentes principais: Gestão de Crédito Privado que se integra aos fluxos de trabalho contábeis para eliminar processos manuais; Pesquisa de Fundos que usa IA para reduzir ciclos de revisão de documentos; Sincronização de Ativos que fornece precisão de dados em tempo real; e um Módulo de Hipotecas que unifica dados de hipotecas residenciais e comerciais enquanto automatiza relatórios regulatórios.
"O crédito privado não é mais uma alocação de nicho — é central para portfólios institucionais. Mas o modelo operacional não acompanhou o ritmo", disse Kirat Singh, Presidente de Risco e Ativos Alternativos da CWAN, segundo o comunicado à imprensa.
A empresa relata que os primeiros clientes que utilizam esses recursos experimentaram processamento mais rápido, menos erros e melhor conformidade regulatória. Isso ocorre quando as alocações institucionais para crédito privado devem crescer 40% nos próximos três anos. Com uma robusta margem de lucro bruto de 70,56% e forte crescimento de receita de 36,68% nos últimos doze meses, a Clearwater parece bem posicionada para capitalizar essa expansão de mercado.
A plataforma da Clearwater Analytics atualmente suporta mais de US$ 10 trilhões em ativos globalmente para clientes incluindo seguradoras, gestores de ativos, fundos de hedge, bancos, corporações e governos. Os dados da InvestingPro revelam que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,02, indicando forte eficiência operacional. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CWAN, incluindo 8 ProTips exclusivos adicionais, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
A Solução de Ativos Alternativos aprimorada já está disponível para instituições financeiras em todo o mundo. O anúncio ocorre quando as alocações de crédito privado supostamente triplicaram desde 2018, criando desafios operacionais para empresas que administram esses investimentos.
Em outras notícias recentes, a Clearwater Analytics anunciou um programa de recompra de ações de US$ 100 milhões, visando recomprar aproximadamente 5 milhões de ações. Esta medida visa neutralizar a diluição das recentes emissões de ações e reduzir o free float. A Clearwater Analytics reportou impressionantes resultados financeiros do segundo trimestre, com receita total crescendo 70% ano a ano e EBITDA ajustado aumentando 74%, superando as previsões da DA Davidson em 5% e 10%, respectivamente. A DA Davidson respondeu reduzindo seu preço-alvo para US$ 34,00, mas manteve a classificação de Compra para a ação.
Adicionalmente, o Goldman Sachs elevou a classificação da Clearwater Analytics para Compra, de Neutro, mantendo um preço-alvo de US$ 27 e destacando um potencial de alta de 37%. O banco de investimento expressou confiança no crescimento contínuo de 20% no negócio principal da Clearwater. A RBC Capital também reiterou a classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 36,00 após participar da conferência anual de usuários da Clearwater. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva geralmente positiva dos analistas, com apoio contínuo à trajetória de crescimento da Clearwater.
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