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A CLSA elevou as ações da Mahindra & Mahindra Ltd (MM: IN) (OTC: MAHMF) de Underperform para Hold, ajustando o preço-alvo para INR2.654,00 dos INR2.636,00 anteriores. A atualização na quinta-feira segue os resultados financeiros do primeiro trimestre da Mahindra & Mahindra para o ano fiscal de 2025, que atenderam às previsões da CLSA.
A empresa relatou um aumento de 12% ano a ano na receita autônoma e um aumento de 23,2% no lucro após impostos (PAT), uma vez que os ganhos das vendas do ano anterior da KG Mobility e MCIE foram excluídos.
A empresa observou que o preço médio de venda (ASP) dos produtos da Mahindra & Mahindra cresceu 9,2% ano a ano, principalmente devido a um mix de produtos mais rico. O aumento também reflete a exclusão dos volumes de veículos de três rodas, que não foram contabilizados após a cisão da Mahindra Electric Mobility Ltd (MLMML) em setembro de 2023.
A cisão levou a um portfólio de produtos mais simplificado para a empresa.
Os ajustes positivos nas métricas financeiras da Mahindra & Mahindra foram parcialmente atribuídos ao lançamento bem-sucedido do XUV 3XO, que ajudou a empresa a aumentar sua participação de mercado no competitivo segmento de SUVs. Este lançamento é visto como um fator que contribui para o desempenho robusto da empresa e seu melhor posicionamento no mercado.
O preço-alvo revisado da CLSA de INR 2.654,00 representa um pequeno aumento em relação à meta anterior, mas sinaliza uma mudança na perspectiva da empresa sobre as ações. A nova classificação Hold sugere que a CLSA acredita que a ação agora está com um preço justo, levando em consideração o recente desempenho financeiro e a dinâmica do mercado.
InvestingPro Insights
A MAHM, um player proeminente na indústria automobilística, demonstrou resiliência financeira e posicionamento estratégico no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 37,62 bilhões, o tamanho da MAHM mostra seu papel significativo em seu setor. Apesar dos analistas anteciparem um declínio nas vendas no ano atual, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses, a partir do 1º trimestre de 2025, é de sólidos 12,56%. Isso indica uma capacidade sustentada de expandir seus fluxos de receita em um cenário econômico desafiador.
As dicas do InvestingPro destacam que a MAHM não apenas manteve o pagamento de dividendos por 24 anos consecutivos, mas também aumentou seus dividendos nos últimos quatro anos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, a empresa obteve um alto retorno no último ano, o que pode ser um ponto atraente para investidores que buscam um desempenho robusto em suas carteiras.
Embora a MAHM esteja sendo negociada a uma alta relação P/L de 28,53 em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, sugerindo uma avaliação premium, é importante considerar isso no contexto de sua lucratividade consistente e dos altos retornos que entregou em vários períodos de tempo. Para aqueles que consideram um investimento na MAHM, dicas adicionais do InvestingPro, que investigam o nível moderado de endividamento da empresa e seu desempenho em relação aos benchmarks do setor, podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/MAHM.
Em termos de lucratividade, a margem de lucro bruto da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025 é de saudáveis 40,17%, indicando um controle de custos eficiente e uma sólida vantagem competitiva em suas operações de fabricação. Com um crescimento do EBITDA de 18,6% no mesmo período, a MAHM está mostrando uma melhoria na eficiência operacional e no potencial de ganhos.
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