Lucrou com o recorde do Ibovespa? Desempenho dessas estratégias foi melhor
CHICAGO - O CME Group, um importante mercado de derivativos com capitalização de mercado de US$ 104,76 bilhões, anunciou um volume médio diário (ADV) recorde para maio de 2025, com 28,9 milhões de contratos negociados, marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Este aumento na atividade de negociação foi observado em várias classes de ativos, incluindo taxas de juros, metais e criptomoedas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", sustentada por fortes métricas de lucro e momentum.
O ADV recorde de maio para taxas de juros foi de 16,2 milhões de contratos, enquanto os contratos de índices de ações atingiram 6,6 milhões. O setor de energia registrou 2,6 milhões de contratos negociados, e os contratos agrícolas totalizaram 1,6 milhão. Notavelmente, o ADV de metais atingiu um recorde de maio de 933.000 contratos, e os produtos de criptomoedas alcançaram um novo máximo com um ADV de 197.000 contratos, representando um valor nocional de US$ 10 bilhões. Esta robusta atividade de negociação contribuiu para o impressionante crescimento de receita do CME de 11,73% nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights adicionais sobre o desempenho e métricas de crescimento do CME.
Uma área de crescimento significativa dentro das taxas de juros foram os futuros da Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR), que experimentaram um aumento de 31% para 4 milhões de contratos. Os futuros e opções do Tesouro dos EUA também registraram crescimento, com um aumento de 6% para 10,6 milhões de contratos. Os produtos de índices de ações também mostraram forte desempenho, com os futuros Micro E-mini Nasdaq 100 e Micro E-mini S&P 500 subindo 37% e 60%, respectivamente.
O ADV recorde de opções do setor de energia em maio foi de 445.000 contratos, e os metais registraram um ADV mensal recorde de futuros Micro Gold de 347.000 contratos. No espaço de criptomoedas em rápida expansão, os futuros de Ether atingiram um ADV mensal recorde de 17.000 contratos, com os futuros Micro Ether aumentando 235% para 92.000 contratos, e o ADV de futuros Micro Bitcoin subindo 95% para 65.000 contratos.
No nível internacional, o ADV aumentou 15% para 8,7 milhões de contratos, com a região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) subindo 14% para 6,4 milhões de contratos e a Ásia subindo 24% para 2 milhões de contratos. O valor nocional médio diário do BrokerTec U.S. Repo aumentou 28,6% para US$ 352 bilhões, e o valor nocional médio diário do EBS Spot FX cresceu 27% para US$ 67,8 bilhões.
Este desempenho recorde reflete o robusto ambiente de negociação no CME Group, que continua a oferecer uma ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos. As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas próximas da máxima de 52 semanas, com um retorno total de mais de 50% no último ano. Embora o CME pareça estar sendo negociado ligeiramente acima de seu Valor Justo de acordo com a análise do InvestingPro, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos. Investidores que buscam análises detalhadas podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente do CME, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com pesquisas aprofundadas sobre mais de 1.400 outras ações americanas.
Em outras notícias recentes, o CME Group anunciou o próximo lançamento de quatro novas taxas de referência e índices em tempo real de criptomoedas, expandindo suas ofertas para incluir Arbitrum, Ondo, NEAR e Sui. Esta expansão, prevista para junho de 2025, visa fornecer aos participantes do mercado dados de preços transparentes para ativos digitais emergentes. O Erste Group rebaixou a classificação das ações do CME Group de Compra para Manutenção, citando uma desaceleração antecipada no crescimento do volume de negócios e lucro líquido, apesar do aumento esperado nas atividades de negociação e hedge. Em contraste, o UBS manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 305, expressando confiança na direção estratégica e resiliência de mercado do CME Group. Enquanto isso, a Argus Research elevou o preço-alvo para as ações do CME Group para US$ 308, refletindo expectativas de crescimento nos volumes de contratos impulsionados por condições econômicas e geopolíticas. A recente assembleia anual de acionistas viu a eleição de diretores e a ratificação da Ernst & Young LLP como empresa independente de contabilidade pública da companhia para 2025. No entanto, um problema de quórum levou alguns diretores a continuarem como remanescentes. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos do CME Group para se adaptar às demandas do mercado e manter sua liderança no mercado financeiro.
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