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WESTPORT, Conn. - A Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI), proprietária de empresas líderes de médio porte com uma capitalização de mercado atual de 1,64 bilhões de dólares, anunciou hoje uma reestruturação de suas taxas de gestão sob um novo acordo com a Compass Group Management LLC. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "JUSTA" de saúde financeira geral, com notas particularmente fortes em métricas de valor relativo e crescimento. O acordo alterado introduz uma estrutura de taxas escalonada baseada nos ativos líquidos ajustados da empresa e entra em vigor a partir do primeiro trimestre de 2025.
O novo arranjo de taxas estabelece uma taxa de gestão base de 2,0% para ativos líquidos ajustados de até 3,5 bilhões de dólares. Para ativos que excedam esse limite, mas permaneçam abaixo de 10 bilhões de dólares, a taxa inclui os 2,0% iniciais sobre os primeiros 3,5 bilhões de dólares mais 1,25% adicionais sobre o excesso. Quando os ativos líquidos ajustados atingirem 10 bilhões de dólares ou mais, a taxa de gestão base reduz para 1,5%. A receita atual da empresa é de 2,22 bilhões de dólares, com um notável crescimento de 16,7% nos últimos doze meses.
Uma taxa de gestão de incentivo de 0,25% também entra em jogo para ativos líquidos ajustados acima de 3,5 bilhões de dólares, mas abaixo de 10 bilhões de dólares. No entanto, esta taxa está condicionada à empresa atingir uma taxa interna de retorno anualizada sobre o patrimônio líquido acima de 12% ao longo dos três anos anteriores. Além disso, o Comitê de Remuneração do Conselho de Administração da Empresa deve aprovar a taxa de incentivo.
O acordo também faz alterações no cálculo dos ativos líquidos ajustados da empresa, incluindo a eliminação da taxa de serviços de integração paga pelas subsidiárias ao Gestor e a exclusão do excesso de caixa do cálculo dos ativos líquidos ajustados, sujeito a certas condições.
A Compass Diversified Holdings é conhecida desde sua IPO em 2006 por sua estratégia de possuir e gerenciar um portfólio diversificado de empresas de médio porte em vários setores, incluindo industrial, marcas de consumo e saúde. A empresa visa influenciar o fluxo de caixa de longo prazo e a criação de valor através de suas participações controladoras em suas subsidiárias.
Esta reestruturação das taxas de gestão faz parte dos esforços contínuos da Compass Diversified para alinhar sua estrutura de custos com seus ativos e desempenho. A empresa mantém um foco em transparência, alinhamento e responsabilidade, que tem sido fundamental para seus retornos consistentes, incluindo uma impressionante sequência de 20 anos mantendo pagamentos de dividendos. A análise do InvestingPro revela vários insights adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da CODI, com ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
Os detalhes deste acordo alterado estão descritos no Formulário 8-K arquivado pela empresa. As declarações prospectivas no comunicado de imprensa estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Notavelmente, os analistas mantêm uma perspectiva positiva, com metas de preço variando de 23 a 36 dólares, embora quatro analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de ganhos para baixo. Para uma análise abrangente e insights detalhados, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo da CODI, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Compass Diversified Holdings.
Em outras notícias recentes, a Compass Diversified anunciou um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 25% no EBITDA ajustado para 114 milhões de dólares e um aumento de 11,8% nas vendas líquidas consolidadas ano a ano para 582,6 milhões de dólares. O lucro líquido também melhorou significativamente para 31,5 milhões de dólares, um contraste marcante com um prejuízo líquido de 3,8 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior. Esses resultados levaram a empresa a aumentar sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro para entre 510 milhões e 525 milhões de dólares.
Em termos de governança corporativa, a Compass Diversified anunciou mudanças na liderança do comitê do conselho. O diretor Gordon M. Burns não se candidatará à reeleição na assembleia anual de acionistas de 2025 e Nancy B. Mahon foi nomeada para suceder Burns como Presidente do Comitê de Nomeação.
A Compass Diversified também garantiu uma linha de crédito adicional de 300 milhões de dólares por meio de uma emenda ao seu Acordo de Crédito existente com o Bank of America, N.A. Esta movimentação financeira visa fortalecer as capacidades de aquisição da empresa e funções corporativas gerais.
Estes são desenvolvimentos recentes que refletem o forte desempenho da Compass Diversified e uma perspectiva positiva para o futuro. O conselho da empresa também está avaliando locais potenciais para novas lojas Lugano, incluindo mercados internacionais, com estimativas preliminares de duas novas lojas no próximo ano. Vale ressaltar que essas previsões vêm da administração da empresa e estão sujeitas a mudanças com base em uma variedade de fatores.
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