A Piper Sandler manteve sua classificação Overweight para as ações da ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP), com um preço-alvo estável de 135,00$.
A empresa fez ajustes em suas estimativas para a companhia de petróleo e gás, observando vários fatores que influenciaram a revisão.
As mudanças ocorrem à medida que a empresa leva em consideração os preços recentes das commodities e ajustes operacionais. A Piper Sandler espera que a ConocoPhillips atue dentro das faixas de orientação da empresa, embora tenha revisado suas estimativas para refletir as condições atuais do mercado.
As revisões incluem a contabilização dos preços das commodities no final do trimestre, a fraqueza persistente nos preços do gás natural e volumes de produção mais baixos na Líbia devido a interrupções em setembro.
Como resultado, a empresa modificou suas estimativas de lucro por ação (LPA) e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do terceiro trimestre para a ConocoPhillips. As novas estimativas são de 1,61$ por ação para o LPA e 5.497 milhões$ para o EBITDA, em comparação com as estimativas anteriores de 1,96$ por ação para o LPA e 5.991 milhões$ para o EBITDA.
Apesar desses ajustes, a Piper Sandler permanece positiva em relação ao setor de exploração e produção (E&P) em comparação com o refino. A empresa destacou o aumento da volatilidade e incerteza nos mercados de petróleo bruto olhando para 2025, mas ainda vê mais potencial em E&P. A ConocoPhillips, com sua alavancagem de petróleo bruto acima da média, é considerada relativamente atraente entre as grandes empresas de E&P.
Em outras notícias recentes, a Mizuho manteve sua posição neutra sobre a ConocoPhillips, ajustando sua estimativa de lucro por ação para 1,62$ devido a fatores como uma queda nos preços do petróleo e custos operacionais mais altos. Simultaneamente, o JPMorgan retomou a cobertura da ConocoPhillips, destacando seu forte portfólio e compromisso com os retornos aos acionistas, com um preço-alvo de 126,00$. Espera-se que a empresa retorne 9 bilhões$ aos acionistas em 2024, potencialmente aumentando para 11 bilhões$ após uma fusão com a Marathon Oil Corporation.
A fusão com a Marathon Oil Corporation também recebeu aprovação dos acionistas e está pendente de aprovação regulatória e condições habituais de fechamento. A Comissão de Serviços Públicos do Texas aprovou o Plano de Confiabilidade da Bacia do Permiano, destinado a melhorar a infraestrutura da rede elétrica devido ao aumento da demanda do setor de petróleo e gás, um desenvolvimento que apoiará as operações da ConocoPhillips na região.
Além disso, a ConocoPhillips, junto com outras grandes empresas de energia dos EUA, divulgou pagamentos superiores a 42 bilhões$ a governos estrangeiros sob uma nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Por último, Nelda J. Connors foi nomeada para o conselho de administração da ConocoPhillips, um movimento que se espera que melhore os objetivos estratégicos da empresa.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Piper Sandler, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira da ConocoPhillips. A capitalização de mercado da empresa é de 129,9 bilhões$, com um índice P/L de 12,42, indicando uma avaliação relativamente modesta em comparação com os lucros. Isso se alinha com a classificação Overweight da empresa e sugere potencial de alta, especialmente considerando a estimativa de valor justo do InvestingPro de 117,1$ e o preço-alvo justo dos analistas de 135$.
As Dicas do InvestingPro destacam os pontos fortes da ConocoPhillips no ambiente de mercado atual. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em mercados de commodities voláteis. Além disso, a ConocoPhillips opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade na navegação dos mercados incertos de petróleo bruto mencionados pela Piper Sandler.
Embora a Piper Sandler tenha revisado suas estimativas para baixo, vale notar que a ConocoPhillips permanece lucrativa, com um forte retorno nos últimos cinco anos, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Esse desempenho histórico, combinado com a posição da empresa como um jogador proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis, apoia a perspectiva positiva para o setor de E&P expressa na análise.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da ConocoPhillips, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais não mencionadas aqui, fornecendo mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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