Na quarta-feira, o Deutsche Bank manteve uma classificação Hold e um preço-alvo de US$ 262,00 para as ações da Constellation Brands (NYSE:STZ), após os resultados do primeiro trimestre da empresa. A análise da empresa destacou uma resposta modestamente positiva aos números relatados e a reafirmação do guidance para o ano fiscal de 2025.
O segmento de cerveja da Constellation Brands mostrou resiliência, com depleções superando as expectativas em um aumento de 6,4%, um pouco acima dos 6% previstos. As margens brutas da cerveja melhoraram 100 pontos base em relação ao ano anterior, e as margens operacionais permaneceram fortes em mais de 40%, ambas superando as estimativas do Deutsche Bank e do consenso
Além disso, as despesas corporativas e de juros foram relatadas como tendendo abaixo da previsão da empresa para o AF25, o que pode fornecer um impulso potencial para o lucro por ação à medida que o ano se desenrola.
Por outro lado, a divisão de vinhos e destilados teve um desempenho abaixo do esperado, com receita e margens aquém das expectativas já baixas, lançando dúvidas sobre as perspectivas para o ano inteiro. Um aumento inesperado na receita para participação de não controladores também poderia anular alguns dos aspectos favoráveis observados nas despesas corporativas e de juros.
Apesar dos resultados mistos, as atenções estão voltadas para a potencial venda da Cervejaria Mexicali, da Constellation Brands, que pode gerar fluxo de caixa adicional, embora os detalhes ainda sejam escassos.
Espera-se que a próxima teleconferência às 10h30 ET se concentre no desempenho recente do segmento de cerveja, especificamente nas taxas de esgotamento para maio e junho, mais oportunidades de melhoria de margem e a estratégia da administração para revitalizar o negócio de vinhos e destilados em meio a condições de mercado desafiadoras.
Em outras notícias recentes, a CFRA atualizou sua posição sobre a Constellation Brands de Hold para Strong Buy, aumentando o preço-alvo para US$ 335 devido ao desempenho da empresa.
Enquanto isso, o Citi manteve uma classificação de Compra na empresa, prevendo um aumento de 7-9% ano a ano nas vendas de cerveja e um crescimento de 8-10% na receita operacional de cerveja. Por outro lado, a RBC Capital Markets manteve a classificação Outperform, reconhecendo o histórico de sucesso da empresa, particularmente no segmento de cerveja.
Estes são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem ficar atentos.
InvestingPro Insights
Para os investidores que procuram se aprofundar na saúde financeira e na posição de mercado da Constellation Brands, os dados atuais do InvestingPro pintam um quadro abrangente. Com uma robusta capitalização de mercado de US$ 47,28 bilhões e uma relação P/L de 27,49, a empresa mostra uma presença significativa em seu setor. Notavelmente, a Constellation Brands tem um histórico de aumentar seus dividendos por 9 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. Além disso, os ativos líquidos da empresa foram relatados para superar as obrigações de curto prazo, indicando uma base financeira estável para operações de curto prazo.
Embora o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024 tenha sido de 5,39%, os analistas moderaram as expectativas, com 7 analistas revisando seus lucros para baixo para o próximo período. No entanto, espera-se que a Constellation Brands permaneça lucrativa este ano, apoiada por uma sólida margem de lucro bruto de 50,4% no mesmo período. Para os investidores que buscam mais insights e análises, a plataforma InvestingPro oferece dicas adicionais do InvestingPro para ajudar nas decisões de investimento. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral, e descubra por que a Constellation Brands negocia com um múltiplo de avaliação de alta receita e suas implicações.
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