Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX), uma empresa do setor de energia. A empresa diminuiu sua meta para US$ 45 em relação aos US$ 48 anteriores, mantendo uma perspectiva positiva com uma classificação de compra para as ações da empresa.
O ajuste no preço-alvo reflete mudanças no modelo financeiro da empresa, que agora incorpora um deck de preços revisado e previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026. O novo preço-alvo de US$ 45 é resultado de uma abordagem de avaliação de método duplo.
A primeira metodologia na avaliação emprega um múltiplo de 3,5 vezes no EBITDAX estimado para 2025 (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) de US$ 319 milhões. Esse número supera a estimativa consensual de US$ 295 milhões e está ligeiramente abaixo do múltiplo médio de 3,9 vezes.
O segundo método de avaliação é baseado em uma suposição de fluxo de caixa livre (FCF) para rendimento do valor da empresa (EV) de 14,0%. Essa combinação de técnicas de avaliação visa fornecer uma perspectiva equilibrada sobre o valor da empresa.
A classificação de compra mantida indica a confiança contínua da Truist Securities no desempenho da Riley Exploration Permian, apesar do preço-alvo reduzido. Os comentários do analista sugerem uma consideração cuidadosa dos padrões da indústria e estimativas de consenso em sua análise.
Em outras notícias recentes, a Riley Exploration Permian relatou um início promissor para 2024, testemunhando um aumento de 4% na produção líquida de petróleo em relação ao trimestre anterior e um aumento de 7% no fluxo de caixa operacional antes das mudanças no capital de giro.
A empresa também converteu com sucesso 40% desse fluxo de caixa em fluxo de caixa livre. Como parte de seus desenvolvimentos recentes, a empresa adquiriu 13.900 acres líquidos contíguos no Condado de Eddy, Novo México, um movimento que deve melhorar seus locais de perfuração e infraestrutura.
O projeto RPC Power da Riley Permian está avançando, com projeções para cobrir quase toda a demanda de energia para as operações da empresa no condado de Yoakum. Bobby Riley destacou a decisão estratégica de autogerar energia usando gás residual, que deve render retornos altos e uma participação de 35% na empresa de energia, durante uma sessão de perguntas e respostas.
A empresa também perfurou sete poços líquidos no primeiro trimestre e planeja retomar as operações de perfuração em breve. Ainda assim, é importante observar que o projeto do Novo México levará tempo para se tornar totalmente operacional. Esses são desenvolvimentos recentes que fornecem insights sobre o desempenho e as decisões estratégicas da empresa.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo revisado da Truist Securities para a Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX), uma olhada nos dados e insights mais recentes do InvestingPro enriquece ainda mais o quadro de investimentos. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 639,64 milhões, com uma relação preço/lucro (P/L) atraente de 5,94, que se ajusta a 6,29 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa avaliação sugere uma ação potencialmente subvalorizada, principalmente quando se considera o crescimento significativo da receita da empresa de 26,83% nos últimos doze meses.
As dicas do InvestingPro indicam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo o otimismo sobre a lucratividade futura da empresa. Além disso, a Riley Exploration Permian tem um histórico de aumento de dividendos por 3 anos consecutivos, uma prova de sua saúde financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Para investidores que consideram um mergulho mais profundo, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise abrangente das finanças da empresa e do desempenho do mercado.
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