A Stifel ajustou o preço-alvo da Chart Industries (NYSE: GTLS), fabricante de equipamentos altamente projetados que atendem a várias aplicações de mercado em energia e gás industrial, para US$ 199 em relação à meta anterior de US$ 220, enquanto a empresa manteve uma classificação de compra para as ações.
A Chart Industries tem experimentado um crescimento robusto e expansão de margem na maioria de seus mercados finais, com novas áreas de crescimento surgindo. Apesar desse desempenho positivo, a empresa teve que revisar sua orientação para baixo várias vezes nos últimos anos devido a atrasos no reconhecimento de receita. Esse padrão levou a uma falta de confiança nas previsões financeiras da empresa e resultou na capitulação dos investidores e na compressão do múltiplo das ações.
O analista da Stifel observa que as ações da Chart Industries estão sendo negociadas a múltiplos mais baixos em comparação com seus concorrentes, embora se acredite que a empresa tenha um perfil de crescimento superior.
Para recuperar a confiança dos investidores e alcançar uma expansão múltipla, o analista sugere que a Chart Industries precisará demonstrar uma execução consistente ao longo do tempo.
A Chart Industries anunciou recentemente um desempenho recorde em seus ganhos do 2º trimestre de 2024. A empresa relatou um aumento de 12% nos pedidos, para US$ 1,16 bilhão, e um aumento de 18,8% nas vendas, para US$ 1,04 bilhão.
Além disso, a empresa está no caminho certo para atingir suas metas financeiras de médio prazo, esperando que as vendas para o ano de 2024 variem entre US$ 4,45 bilhões e US$ 4,6 bilhões, com EBITDA ajustado projetado entre US$ 1,08 bilhão e US$ 1,15 bilhão.
Apesar desse forte desempenho, a empresa revisou suas perspectivas de EBITDA para o ano inteiro. No entanto, o segmento RSL registrou vendas e margens recordes, contribuindo para um fluxo de caixa livre robusto de cerca de US$ 115 milhões. A Chart Industries também superou suas metas de sinergia comercial, esperando US$ 1 bilhão em sinergias no terceiro trimestre de 2024.
InvestingPro Insights
A Chart Industries (NYSE:GTLS) parece estar em um ponto crucial, conforme refletido no recente ajuste de preço-alvo da Stifel. Para fornecer uma imagem mais clara, vamos nos aprofundar nos dados e insights mais recentes do InvestingPro. A empresa opera sob um endividamento significativo, o que é um fator importante a ser considerado pelos investidores. Apesar disso, os analistas esperam que o lucro líquido e as vendas cresçam este ano, indicando potencial para um impulso positivo.
Os dados do InvestingPro mostram que a Chart Industries tem uma capitalização de mercado de US$ 4,52 bilhões e está sendo negociada a uma relação P/L futura de 36,98, o que sugere que os investidores estão otimistas sobre o potencial de ganhos da empresa em relação ao preço atual de suas ações. A empresa alcançou um notável crescimento de receita de 70,25% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Além disso, a margem de lucro bruto é de saudáveis 32,42%, o que pode ser atraente para investidores que procuram empresas com métricas de lucratividade sólidas.
As dicas do InvestingPro destacam que a Chart Industries não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda. No entanto, a volatilidade das ações e a queda significativa no preço na última semana e três meses podem representar uma oportunidade de compra para aqueles que acreditam nas perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa, especialmente considerando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, existem mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, esclarecendo vários aspectos da saúde financeira e do desempenho do mercado da Chart Industries. Os interessados em explorar mais podem encontrar essas dicas na plataforma InvestingPro.
No geral, os insights do InvestingPro sugerem que, embora existam desafios, também pode haver oportunidades para investidores que confiam na trajetória de crescimento da Chart Industries e se sentem confortáveis com o nível de risco associado à avaliação e volatilidade atuais das ações.
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