Na terça-feira, a Redburn-Atlantic iniciou a cobertura das ações da Genmab A/S (GEN:DC) (NASDAQ: GMAB) com uma recomendação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de 2.899,00 DKK.
Prevê-se que a empresa de biotecnologia, reconhecida por desenvolver o bem-sucedido medicamento contra o câncer Darzalex, alcance vendas de pico para o usuário final de aproximadamente 15,7 bilhões USD até 2029.
O Darzalex da Genmab, um tratamento para pacientes com mieloma múltiplo (MM), está atualmente licenciado para a Johnson & Johnson (J&J) para seu desenvolvimento, fabricação e comercialização.
O acordo dá à Genmab o direito de receber royalties escalonados variando de 12% a 20%. No entanto, esses royalties serão descontinuados após 2029 nos Estados Unidos e após 2031 em outros mercados internacionais devido ao vencimento das patentes.
Nesse ínterim, espera-se que a Genmab mantenha um forte crescimento nas vendas, com projeções variando de 14% a 28%, e um crescimento do lucro por ação (EPS) estimado entre 20% e 34% de 2024 a 2028. Prevê-se que esse crescimento seja impulsionado principalmente pelo Darzalex e outro produto, o Epkinly.
A empresa, no entanto, está se preparando para enfrentar uma lacuna significativa de receita após o vencimento da patente. As projeções dos analistas indicam que a cessação dos royalties do Darzalex resultará em uma queda de receita de cerca de 18 bilhões DKK, o que equivale a 44% da receita total da Genmab em 2028. O futuro da empresa além desse ponto provavelmente dependerá de sua capacidade de inovar e preencher a iminente lacuna de receita.
Em outras notícias recentes, a Genmab A/S tem feito avanços significativos na indústria de biotecnologia. A empresa reportou um aumento de capital, uma prática comum para incentivar e reter talentos, embora os detalhes específicos não tenham sido divulgados.
A Genmab também tem feito avanços significativos no campo farmacêutico com a aprovação do RYBREVANT pela FDA, um tratamento para câncer de pulmão desenvolvido em parceria com a Janssen, e a aprovação pela Comissão Europeia do TEPKINLY® da Genmab para o tratamento de adultos com linfoma folicular recidivado ou refratário.
No âmbito da análise financeira, a H.C. Wainwright manteve uma recomendação de Compra para a Genmab após esses desenvolvimentos, enquanto a Truist Securities reduziu seu preço-alvo para a Genmab de 53 USD para 50 USD, mantendo uma recomendação de Compra. No entanto, o Morgan Stanley retomou a cobertura da Genmab, atribuindo uma classificação Equalweight e estabelecendo um preço-alvo de 31,00 USD.
Esses desenvolvimentos recentes refletem a estratégia contínua da Genmab de investir em sua força de trabalho, manter uma vantagem competitiva no mercado e fornecer terapias inovadoras contra o câncer.
A Genmab também emitiu unidades de ações restritas e warrants para funcionários como parte de seu programa de incentivos. Os detalhes específicos do aumento, como o número de ações ou o impacto financeiro, não foram divulgados.
A Genmab tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos, incluindo a apresentação de dados promissores na Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão sobre seu regime de tratamento acasunlimab + Keytruda.
Os resultados sugerem que uma dosagem menos frequente pode melhorar a funcionalidade das células T, potencialmente aumentando a tolerabilidade e a durabilidade das respostas clínicas.
Insights do InvestingPro
A Genmab A/S (NASDAQ: GMAB) apresenta uma oportunidade de investimento intrigante, conforme destacado pelos dados e dicas recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 15,11 bilhões USD, com um índice P/L de 18,95, sugerindo uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos. Isso é ainda mais apoiado por uma dica do InvestingPro indicando que a GMAB está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, o que se alinha com a projeção do artigo de um robusto crescimento de vendas e EPS até 2028.
A forte posição financeira da empresa é evidente a partir de seu crescimento de receita, com os dados mais recentes mostrando um aumento de 29,58% na receita trimestral. Esse crescimento robusto suporta a previsão do artigo de um crescimento de vendas de 14% a 28% nos próximos anos, impulsionado pelo Darzalex e Epkinly.
Uma dica do InvestingPro revela que a Genmab possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser crucial à medida que a empresa se prepara para navegar pela potencial lacuna de receita após o vencimento da patente do Darzalex. Essa estabilidade financeira pode fornecer à Genmab os recursos necessários para investir em inovação e desenvolver novas fontes de receita.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Genmab, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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