Na quinta-feira, a ação da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) manteve sua classificação de Outperform com um preço-alvo de 325,00 USD, conforme confirmado pela Evercore ISI. A firma removeu a CRWD de sua lista Tactical Outperform/Underperform (TAP U/P), reconhecendo as incertezas e complexidades que podem afetar a orientação da empresa para o segundo semestre. A decisão de manter a classificação Outperform baseia-se na capacidade da administração de executar uma estratégia visando reaceleração da Receita Recorrente Anual (ARR) na segunda metade do ano fiscal de 2026.
O analista observou que, embora a estratégia de longo prazo apresentada pela administração pareça promissora, a visibilidade financeira no curto prazo é menos certa. Foram levantadas preocupações sobre o potencial da orientação no segundo semestre ficar aquém das expectativas anteriores, conforme indicado durante a teleconferência do segundo trimestre fiscal. Fatores que contribuem para essa incerteza incluem atrasos na geração de pipeline, taxas de upsell mais baixas, ciclos de vendas prolongados e camadas adicionais de aprovação.
Apesar desses desafios, o sentimento dos clientes em relação à CrowdStrike supostamente melhorou, com menos discussões sobre abandonar os serviços da empresa. Feedback de parceiros e clientes, bem como insights de um jantar com seis Chief Information Security Officers (CISOs), reafirmaram a eficácia da tecnologia da CrowdStrike e a mínima expectativa de atrito de clientes.
A resposta da empresa a uma recente interrupção e o lançamento de iniciativas como o pacote Customer Commitment e o CrowdStrike Financial Services (CFS) receberam feedback positivo, embora esses programas possam impactar as margens, o fluxo de caixa, o ARR e a receita devido a incentivos aos clientes, como produtos gratuitos e termos flexíveis.
A administração mantém-se confiante em seus planos de reaceleração do crescimento para a segunda metade do ano fiscal de 2026, reforçados por uma taxa de renovação de módulos de 95%. Além disso, as metas da CrowdStrike para o ano fiscal de 2029 incluem margens brutas de 83%, margens operacionais de 30% e fluxo de caixa livre de 36% no ponto médio. O foco em produtos emergentes como Cloud Security, Security Information and Event Management (SIEM) e soluções de Identidade, juntamente com fortes taxas de adoção, sugerem que a CrowdStrike poderia estar em uma posição mais forte em 12 meses se a estratégia for executada eficazmente.
Em resumo, embora os próximos trimestres possam apresentar imprevisibilidade e potencial desempenho abaixo do esperado, a Evercore ISI aconselha os investidores de longo prazo a ver este período de forma oportunista, sugerindo que os planos estratégicos da CrowdStrike poderiam oferecer vantagens no longo prazo.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem sido o foco de numerosas outras avaliações de analistas. A BofA Securities manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de 365 USD, enfatizando as iniciativas estratégicas da CrowdStrike, como o programa Falcon Flex e opções de financiamento de fornecedores, visando acelerar o crescimento. A Mizuho Securities também manteve a classificação Outperform, com um preço-alvo de 300 USD, citando a plataforma única de segurança em nuvem da CrowdStrike e sua estratégia superior de go-to-market.
A DA Davidson manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de 310 USD, destacando o feedback positivo dos clientes após a interrupção e o lançamento de um novo braço de Serviços Financeiros. A Citi manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de 300 USD, antecipando insights da conferência Fal.Con.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da CrowdStrike para melhorar sua posição no mercado. A empresa anunciou várias iniciativas estratégicas, incluindo parcerias com Dazz e 1Password, visando aprimorar medidas de segurança em nuvem e simplificar a segurança para pequenas e médias empresas. A CrowdStrike também lançou o CrowdStrike Financial Services, uma subsidiária totalmente própria projetada para fornecer soluções de financiamento para clientes que adotam sua plataforma CrowdStrike Falcon nativa em IA.
Além dessas movimentações estratégicas, a CrowdStrike reportou ter superado as expectativas em seu segundo trimestre fiscal em termos de receita recorrente anual, receita e lucro por ação não-GAAP. No entanto, a orientação para o terceiro trimestre fiscal e o ano fiscal de 2025 ficou abaixo das estimativas de consenso, levando a ajustes de várias firmas de análise. Apesar desses ajustes, o sentimento geral dos analistas permanece positivo, com várias firmas reafirmando suas classificações.
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