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Na quinta-feira, a DA Davidson manteve a classificação de Compra para a O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), com um preço-alvo estável de 1.275,00€. A empresa reconheceu as vendas comparáveis (comp) da companhia abaixo do esperado, de 1,5%, que ficaram aquém da estimativa revisada de 2,0% estabelecida no início da semana e abaixo do consenso.
A O'Reilly Automotive também revisou sua previsão de vendas para o ano inteiro para o limite inferior de sua faixa anterior e reduziu ligeiramente sua orientação de lucro operacional e lucro por ação (LPA).
O ajuste segue um padrão da empresa não atendendo às expectativas pelo terceiro trimestre consecutivo este ano. Apesar dessas falhas no primeiro e segundo trimestres, as ações da O'Reilly Automotive têm mostrado resiliência, aumentando 26% no acumulado do ano, superando o ganho de 22% do mercado.
Dentro do grupo de cobertura de Varejo/Linhas Amplas e Hardlines de 14 nomes da DA Davidson, apenas Walmart (NYSE:WMT), Dick's Sporting Goods (DKS), Costco (COST), Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) e BJ's Wholesale Club (BJ) tiveram desempenho melhor.
A empresa acredita que a O'Reilly Automotive é percebida pelo mercado como um varejista de primeira linha enfrentando desafios temporários, em vez de uma empresa com problemas fundamentais de longo prazo. A classificação da DA Davidson da O'Reilly Automotive como um "Bisão de Melhor Raça" reflete esse sentimento.
A empresa sugere que comprar ações da O'Reilly Automotive durante uma queda relacionada aos resultados poderia ser uma estratégia lucrativa, como tem sido historicamente.
Em outras notícias recentes, a O'Reilly Automotive Inc (NASDAQ:ORLY). reportou lucros e receita do terceiro trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas. O varejista de autopeças registrou lucro por ação ajustado de 11,41€, abaixo da estimativa de consenso de 11,54€. A receita foi de 4,36 bilhões €, ficando abaixo das projeções dos analistas de 4,43 bilhões €.
Apesar dos resultados abaixo do esperado, a empresa viu um aumento de 4% na receita ano a ano e um crescimento de 1,5% nas vendas comparáveis das lojas.
À luz dos desenvolvimentos recentes, a O'Reilly Automotive revisou sua orientação de vendas comparáveis para o ano inteiro para 2-3%, de uma faixa anterior de 2-4%. A empresa agora espera lucro por ação para o ano fiscal de 2024 entre 40,60€ e 41,10€, e a receita para o ano inteiro é projetada em 16,6-16,8 bilhões €. Ambas as previsões estão ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas.
Apesar do trimestre desafiador, a O'Reilly Automotive relatou ganhos contínuos de participação de mercado em seus negócios profissionais e abriu 47 novas lojas em suas operações nos EUA, México e Canadá.
A empresa também recomprou 541 milhões € em ações próprias no terceiro trimestre.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da DA Davidson, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da O'Reilly Automotive. Apesar dos recentes desafios em atender às expectativas trimestrais, a empresa mantém uma forte presença no mercado com uma capitalização de mercado substancial de 69,56 bilhões €.
As Dicas do InvestingPro destacam que a O'Reilly Automotive está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, o que se alinha com a observação da DA Davidson sobre a resiliência das ações. O índice P/L da empresa de 29,89 sugere que está sendo negociada com um prêmio, o que o InvestingPro observa ser alto em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Essa avaliação pode refletir a confiança do mercado nas perspectivas de longo prazo da O'Reilly, apoiando a classificação de "Bisão de Melhor Raça" da DA Davidson.
Financeiramente, a O'Reilly Automotive parece robusta com uma receita de 16,28 bilhões € nos últimos doze meses e uma saudável margem de lucro bruto de 51,16%. A margem de lucro operacional da empresa de 19,86% indica operações eficientes, o que pode fornecer um amortecedor contra os ventos contrários atuais mencionados no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a O'Reilly Automotive, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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