Impacto econômico direto dos gastos com IA é "mais moderado do que frequentemente citado", diz BCA
SINGAPURA - A Davis Commodities Limited (NASDAQ:DTCK), uma empresa de negociação de commodities de pequena capitalização com valor de mercado de US$ 19 milhões, anunciou que está analisando a potencial implementação de um mecanismo de arbitragem baseado em IA para seu ecossistema Real Yield Token, visando otimizar retornos em pools de liquidez de commodities, stablecoins e cross-chain. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente enfrenta desafios de lucratividade, com EBITDA negativo de US$ 3,6 milhões nos últimos doze meses.
A empresa afirmou que a tecnologia poderia potencialmente aumentar os retornos de rendimento ao capitalizar oportunidades na infraestrutura de finanças de commodities tokenizadas dentro de corredores de mercados emergentes. Segundo estimativas preliminares da empresa, que observou necessitarem de validação adicional, o sistema poderia gerar até US$ 300 milhões em incremento de rendimento em suas pools de tokens dentro de 24 meses. Esta meta ambiciosa surge enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa opera com margens de lucro bruto particularmente estreitas de 1,76% e experimenta um declínio significativo de receita de 30,6% no último ano.
O sistema proposto incluiria rebalanceamento automatizado entre derivativos de commodities, arbitragem de stablecoins e rotas de liquidez transfronteiriças. A Davis Commodities afirma que isso poderia reduzir as taxas de saldo de tokens inativos em 30-50% e incorporar métricas de risco ESG para ajustes dinâmicos de portfólio.
"Nossa visão é que cada token deve trabalhar mais arduamente do que nunca", disse Li Peng Leck, Presidente Executiva da Davis Commodities, no comunicado à imprensa.
A empresa de negociação de commodities agrícolas com sede em Singapura disse estar colaborando com equipes quantitativas de IA, engenheiros de protocolos blockchain e provedores de liquidez institucionais para validar modelos de estratégia. A empresa enfatizou que qualquer implantação pública só ocorreria após alcançar alinhamento regulatório e completar testes de infraestrutura.
A Davis Commodities se especializa no comércio de açúcar, arroz e produtos de óleo e gordura na Ásia, África e Oriente Médio sob as marcas Maxwill e Taffy, segundo o comunicado. A ação, atualmente negociada a US$ 0,86, mostra uma correlação negativa notável com o mercado mais amplo (beta: -1,49). Assinantes do InvestingPro têm acesso a 6 insights adicionais sobre as perspectivas de avaliação e crescimento da DTCK.
Em outras notícias recentes, a Davis Commodities Limited anunciou várias avaliações estratégicas que poderiam impactar significativamente suas operações e estratégias financeiras. A empresa está avaliando a integração da infraestrutura Real Yield Token para apoiar iniciativas relacionadas à longevidade na Ásia, África e América Latina, potencialmente estruturando entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão em capital tokenizado. Além disso, a Davis Commodities está explorando iniciativas de transformação digital, incluindo liquidações baseadas em stablecoins e infraestrutura modular de CFD para negociação de commodities agrícolas. O sistema de liquidação de stablecoin proposto poderia reduzir o tempo de liquidação em até 90% e as taxas de transação em 40-60%, com colateralização por produtos agrícolas certificados como arroz certificado ISCC e açúcar verificado Bonsucro.
Além disso, a empresa está conduzindo uma revisão estratégica de um modelo de Reserva de Bitcoin Fractal e infraestrutura de commodities ESG tokenizadas. Esta revisão faz parte de um roteiro estratégico de capital mais amplo, alinhando-se com projeções de um mercado global de tokenização de ativos do mundo real de US$ 16 trilhões até 2030. A Davis Commodities é inspirada pelo uso crescente de Bitcoin como ativo de tesouraria corporativa, como visto em empresas como Strategy. Esses desenvolvimentos destacam o foco da Davis Commodities em aproveitar inovações de finanças digitais para aprimorar suas estratégias de negociação e gestão de capital.
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