Na segunda-feira, o Deutsche Bank manteve sua classificação de Compra nas ações da Oracle Corporation (NYSE:ORCL) e aumentou a meta de ações para US$ 165, acima da meta anterior de US$ 150. A revisão reflete o modelo financeiro atualizado da empresa, que agora inclui os resultados e orientações da Oracle para o quarto trimestre.
O modelo atualizado pelo Deutsche Bank ajusta as estimativas de receita da Oracle para os anos fiscais de 2025 e 2026 para US$ 57,7 bilhões e US$ 64,5 bilhões, respectivamente. Além disso, as estimativas de lucro por ação (LPA) não-GAAP para os mesmos anos foram revisadas para US$ 6,16 e US$ 7,00.
Esse novo preço-alvo é derivado de uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF), que se baseia em um custo médio ponderado de capital (WACC) de 8%, uma taxa livre de risco terminal de 4% e um prêmio de risco de capital próprio de 5%. O Deutsche Bank usa uma taxa de crescimento terminal de 3% para o DCF, alinhando-se com sua visão de crescimento do PIB.
O analista também observou potenciais riscos de baixa para a classificação e o preço-alvo da Oracle. Isso inclui os principais riscos de pessoal, mudanças no ambiente competitivo, flutuações nos gastos com TI e desafios relacionados à integração da Cerner, uma aquisição recente da Oracle.
InvestingPro Insights
A Oracle Corporation (NYSE: ORCL) foi alvo de revisões positivas, com o Deutsche Bank mantendo uma classificação de Compra e elevando o preço-alvo para US$ 165. À luz desses desenvolvimentos, os dados e dicas do InvestingPro oferecem mais informações sobre o desempenho e a avaliação da Oracle. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 379,65 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Com uma relação P/L de 36,27 e P/L ajustado nos últimos doze meses no 4º trimestre de 2024 em 34,18, a Oracle é negociada a um múltiplo de lucro alto, o que pode sugerir confiança em sua lucratividade futura, apesar de uma relação P/L alta em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo (Índice PEG de 1,74).
A política consistente de dividendos da Oracle é destacada por uma dica do InvestingPro, observando que ela aumentou seus dividendos por 10 anos consecutivos e manteve os pagamentos por 16 anos consecutivos. Esse pode ser um ponto atrativo para investidores focados em renda. Além disso, o forte desempenho recente da empresa é sublinhado por um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de 10,95% e negociação perto de sua máxima de 52 semanas em 97% do preço de pico. Os analistas também revisaram seus lucros para cima para o próximo período, o que pode indicar potencial de crescimento contínuo.
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