Na terça-feira, o Deutsche Bank manteve a classificação de Manter para a ESS Inc. (NYSE:GWH), mas aumentou significativamente seu preço-alvo de $0,90 para $9,00. Este ajuste segue a conclusão de um grupamento de ações de 15 para 1 pela ESS Inc., necessário para que a empresa cumprisse os padrões de listagem da Bolsa de Valores de Nova York.
O analista do banco atualizou seu modelo financeiro para a ESS Inc., refletindo uma redução na contagem de ações para aproximadamente 11,9 milhões, abaixo dos cerca de 176 milhões de ações, ou 178 milhões em base totalmente diluída.
O novo preço-alvo é baseado em uma abordagem de avaliação combinada, que inclui um múltiplo de 0,8 vezes sobre as receitas projetadas para 2027, reduzido do múltiplo anterior de 1 vez, e um múltiplo de 9 vezes sobre o EBITDA esperado para 2027, ajustado para baixo de 10 vezes.
Os múltiplos revisados são considerados pelo Deutsche Bank como mais alinhados com as condições atuais do mercado e com a recente atualização de negócios que a ESS Inc. forneceu com seus resultados do segundo trimestre. O banco acredita que esses múltiplos atualizados são justos quando comparados aos pares da empresa.
A ESS Inc., fabricante de soluções de armazenamento de energia de longa duração, ajustou suas operações de negócios para se alinhar com os requisitos regulatórios da NYSE. A mudança na contagem de ações e o preço-alvo atualizado refletem a posição financeira e operacional atual da empresa enquanto ela continua a navegar no mercado.
Em outras notícias recentes, a ESS Inc. tem sido objeto de várias revisões de perspectivas financeiras. A Canaccord Genuity reduziu o preço-alvo da empresa para $1,00 de $1,25, mantendo a classificação de Manter devido a incertezas no mercado de armazenamento de energia.
O Deutsche Bank também manteve a classificação de Manter, mas reduziu o preço-alvo para $0,90 de $1,15, com base em uma perspectiva cautelosa. A TD Cowen, por outro lado, reduziu o preço-alvo para $1,50 de $2,00, mantendo a classificação de Compra para as ações.
Desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da ESS Inc. em expandir suas capacidades de fabricação. A empresa está finalizando um acordo de financiamento de $50 milhões com o Export-Import Bank of the United States, que deve permitir o desenvolvimento de uma segunda linha de produção, aumentando a capacidade da empresa para mais de 1 gigawatt-hora.
A ESS Inc. reportou receitas de $348.000 no segundo trimestre, apesar de um atraso no financiamento de um cliente resultando no adiamento de 12 unidades Energy Warehouse para o terceiro trimestre de 2024. A empresa permanece otimista quanto ao reconhecimento da receita para as unidades adiadas no próximo trimestre.
Além disso, a ESS Inc. está no caminho certo para introduzir Capacitores Eletroquímicos comerciais na segunda metade de 2024 e projeta alcançar a rentabilidade da margem bruta não-GAAP com suas unidades Energy Warehouse até o final do ano fiscal de 2024. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da ESS Inc. em direção à rentabilidade e crescimento.
Insights do InvestingPro
À medida que a ESS Inc. (NYSE:GWH) se adapta às condições de mercado e requisitos regulatórios, os investidores podem se beneficiar de insights adicionais fornecidos pelo InvestingPro. De acordo com dados em tempo real, a ESS Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $85,82 milhões USD, o que reflete o tamanho e o valor de mercado da empresa no último trimestre. Apesar dos desafios, os analistas revisaram positivamente os ganhos para o próximo período, indicando um potencial otimismo nas perspectivas financeiras da empresa. Além disso, a ESS Inc. tem mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo um grau de estabilidade financeira. No entanto, é importante notar que não se espera que a empresa seja lucrativa este ano e tem queimado caixa rapidamente, como refletido na significativa margem de lucro bruto negativa de -483,94% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023.
As Dicas do InvestingPro revelam que, embora a ESS Inc. esteja experimentando crescimento nas vendas, com um aumento notável de 117,99% na receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023, o preço das ações tem sido bastante volátil e teve um desempenho ruim no último mês, com um retorno de -26,93%. Adicionalmente, a avaliação da empresa implica um rendimento de fluxo de caixa livre baixo, o que é um fator importante para os investidores considerarem. Para aqueles que desejam aprofundar-se no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de dicas adicionais para ajudar a informar decisões de investimento.
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