Na quinta-feira, o Deutsche Bank reafirmou seu rating de Compra na Carlsberg A/S (CARLB:DC) (OTC:CABGY), com preço-alvo inalterado de DKK1.100,00. O aval ocorre no momento em que a empresa cervejeira deve divulgar seus resultados financeiros do primeiro semestre de 2024 em 14 de agosto. Os analistas do banco projetam crescimento orgânico do volume de 1,7% para o segundo trimestre, além de um aumento de 5,0% na receita orgânica, atribuindo 3,2% desse crescimento a preços e mix de produtos favoráveis.
Para o primeiro semestre de 2024, o Deutsche Bank espera que a Carlsberg reporte um aumento de 7,2% no lucro operacional orgânico, com um lucro operacional ajustado de 6.513 milhões de coroas dinamarquesas e um lucro líquido ajustado de 4.054 milhões de coroas dinamarquesas. Essas previsões dependem da suposição de condições climáticas típicas durante os meses de pico do verão nos principais mercados da empresa.
O banco também antecipa que a Carlsberg pode revisar sua orientação de crescimento do lucro operacional orgânico para o ano inteiro de 2024 para cima, da previsão atual de 1-5% para uma faixa de 5-9%. Esta estimativa supera o consenso da Bloomberg de 7,2%, com as expectativas do próprio Deutsche Bank ainda mais otimistas, de 9,6%. No entanto, essa perspectiva otimista se baseia na premissa de padrões climáticos normais até o início de agosto.
Em outras notícias recentes, o Citi atualizou sua perspectiva sobre a Carlsberg, elevando o preço-alvo da ação de 1.050 para DKK1.075 e mantendo uma classificação de Compra para a ação. A empresa antecipa um primeiro trimestre robusto para a cervejaria, esperando um retorno ao crescimento de volume, citando particularmente o forte desempenho na China e comparações favoráveis na Europa Central e Oriental e na Índia. Ele projeta que o crescimento orgânico de vendas (OSG) do grupo aumente 5,1%.
De acordo com a análise do Citi, as ações da Carlsberg demonstraram um dos melhores desempenhos no setor de Staples no acumulado do ano. As ações estão atualmente avaliadas em uma relação preço/lucro (PE) do ano civil de 2024 (CY24E) de 17,2 vezes, que está abaixo da média do setor de 21,2 vezes, excluindo o tabaco. Esta avaliação persiste, apesar da evolução positiva prevista para os próximos trimestres.
O Citi também destacou as comparações de volume mais fáceis esperadas no segundo e terceiro trimestres, juntamente com a abordagem de um novo CEO focado em estabelecer metas conservadoras para superar as expectativas. Isso apresenta um cenário favorável para a Carlsberg. Além disso, o potencial de redução do custo dos produtos vendidos por hectolitro (CPV por hl) poderia aumentar as margens de lucro.
InvestingPro Insights
À medida que a Carlsberg A/S (OTC:CABGY) se aproxima de sua divulgação de resultados financeiros do primeiro semestre de 2024, dados atuais da InvestingPro mostram uma empresa que tem tido um desempenho consistente no setor de bebidas. Com uma capitalização de mercado de US$ 21,14 bilhões e uma sólida margem de lucro bruto de 44,62% nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2023, a estabilidade financeira da Carlsberg é aparente. A capacidade da empresa de manter o pagamento de dividendos por 24 anos consecutivos, com um crescimento recente de 11,35% nos dividendos, está alinhada com a perspectiva positiva do Deutsche Bank.
As dicas do InvestingPro indicam que a Carlsberg não é apenas um player proeminente em seu setor, mas também administrou efetivamente seus fluxos de caixa para cobrir os pagamentos de juros confortavelmente. Embora a empresa opere com um nível moderado de endividamento, seu dividend yield está em 1,95%, refletindo seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, os analistas preveem rentabilidade para o ano atual, o que apoia a projeção do banco de uma revisão para cima na orientação de crescimento orgânico do lucro operacional da Carlsberg.
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