Na sexta-feira, a Jefferies manteve a classificação de Underperform para as ações da Laurus Labs Ltd (LAURUS:IN), aumentando o preço-alvo da ação para 300,00 INR, de 250,00 INR anteriormente. O ajuste segue o desempenho do segundo trimestre da Laurus Labs, onde os ganhos no setor de Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO) foram compensados pelo segmento de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (API), levando a um resultado abaixo das expectativas do analista.
A Laurus Labs enfrentou desafios operacionais que afetaram suas margens durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Apesar desses problemas, as vendas do CDMO mostraram melhora após vários trimestres estagnados. A administração da Laurus Labs optou por não fornecer orientações de vendas, mas reafirmou seu compromisso de alcançar uma margem EBITDA de 20% para o ano.
O analista da Jefferies observou que, embora o segmento de CDMO pareça estar em ascensão, esse desenvolvimento positivo já está refletido na atual avaliação da empresa. Enquanto isso, outras divisões dentro da Laurus Labs ainda estão prejudicando o crescimento geral. Consequentemente, a firma revisou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos fiscais de 2025 e 2026 para baixo em 3% e 2%, respectivamente.
Em resumo, a Jefferies reconheceu o progresso no negócio de CDMO da Laurus Labs, mas permanece cautelosa devido ao desempenho abaixo do esperado em outros segmentos e ao impacto nas margens da empresa. O preço-alvo revisado de 300,00 INR reflete uma perspectiva moderada, considerando tanto os desafios quanto as áreas de melhoria dentro da Laurus Labs.
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