Na terça-feira, a FBN Securities ajustou sua perspectiva para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), reduzindo o preço-alvo para $370, ante os $400 anteriores. Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação de Desempenho Superior para as ações da empresa de cibersegurança.
A revisão segue os resultados do segundo trimestre fiscal da CrowdStrike, que superaram as expectativas em receita recorrente anual (ARR), receita e lucro por ação (EPS) não-GAAP (NG), mas forneceu orientações para o terceiro trimestre fiscal e ano fiscal de 2025 que ficaram abaixo das estimativas de consenso.
A CrowdStrike reportou um aumento de 32% ano a ano na ARR para o segundo trimestre fiscal, superando ligeiramente o consenso em 0,4%. Além disso, o crescimento na nova ARR líquida foi de 11% ano a ano, excedendo o consenso de 4% ano a ano.
O EPS NG da empresa atingiu $1,04, seis centavos acima do consenso, apoiado por uma margem operacional NG de 23,5%, que cresceu 2,3 pontos percentuais ano a ano e foi 1,8 pontos percentuais superior ao consenso.
A redução no preço-alvo é atribuída a um problema de atualização de software ocorrido em 19 de julho, que impactou a trajetória de crescimento da empresa no curto prazo. Antes desse evento, a CrowdStrike estava no caminho para entregar um crescimento de nova ARR líquida bem acima do aumento real de 11% ano a ano reportado para o segundo trimestre fiscal.
Olhando para o futuro, a FBN Securities prevê uma desaceleração no crescimento da receita para 21% ano a ano na primeira metade do ano fiscal de 2026, seguida por uma aceleração esperada para 23% ano a ano na segunda metade do mesmo ano fiscal. A firma atualizou seu modelo para refletir essas projeções e o impacto do problema de atualização de software de julho no desempenho da CrowdStrike.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings viu uma série de ajustes de várias firmas de análise após seus recentes resultados financeiros e orientações futuras revisadas. O Deutsche Bank elevou seu preço-alvo para a CrowdStrike para $285, mantendo uma classificação de Manter.
Isso se deveu aos resultados do Q2 FY25 da empresa, que levaram a previsões de receita revisadas para FY25 e FY26, e ajustes nas projeções de Fluxo de Caixa Livre (FCF).
A Argus, por outro lado, reduziu seu preço-alvo para $325, mantendo uma classificação de Compra, citando uma interrupção na atualização de software como fator. A TD Cowen também reduziu o preço-alvo da CrowdStrike para $380 devido a uma revisão para baixo na orientação do ano fiscal de 2025. Apesar disso, a firma manteve uma classificação de Compra para a ação, afirmando confiança nas perspectivas de longo prazo da CrowdStrike.
A BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para a CrowdStrike para $315, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. A firma acredita que o impacto de uma recente interrupção de serviço é menor do que inicialmente antecipado. A Canaccord Genuity, embora elogiando as melhorias pós-incidente da empresa, reduziu seu preço-alvo para $330, mas manteve uma classificação de Compra.
Insights do InvestingPro
À luz da perspectiva atualizada da FBN Securities sobre a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro, a CrowdStrike possui uma capitalização de mercado substancial de $65,34 bilhões e tem sido negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 379,08. Essa avaliação reflete as fortes perspectivas de crescimento da empresa, sublinhadas por um crescimento de receita de 33,07% ano a ano nos últimos doze meses até o Q2 de 2023.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CrowdStrike possui mais caixa do que dívida em seu balanço, oferecendo flexibilidade financeira à empresa. Além disso, os analistas esperam que o lucro líquido cresça este ano, o que é um sinal positivo para potenciais investidores. Para aqueles interessados em explorar mais, há 36 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho financeiro e de mercado da CrowdStrike. Notavelmente, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando boa liquidez e estabilidade financeira no curto prazo.
Essas métricas e insights podem ser particularmente valiosos ao considerar a redução no preço-alvo pela FBN Securities e as preocupações de crescimento no curto prazo. Os investidores podem acessar análises e dicas mais detalhadas sobre a CrowdStrike visitando a plataforma InvestingPro.
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