Na sexta-feira, o HSBC ajustou sua posição sobre a FedEx (NYSE:FDX), alterando a classificação de Compra para Manter e reduzindo o preço-alvo para 300 dólares, dos anteriores 350 dólares. A decisão foi influenciada por expectativas de lucros revisadas, com a previsão da firma para o EBIT não-GAAP do ano fiscal de 2025 caindo 8% para 6,8 bilhões de dólares. Este número fica 3% abaixo do ponto médio da orientação da empresa de 7,0 bilhões de dólares e 4% abaixo do consenso.
O analista do HSBC destacou uma diminuição nos volumes e rendimentos projetados como as principais razões para o rebaixamento. Junto com a revisão do EBIT, a previsão da firma para o EPS não-GAAP do ano fiscal de 2025 também foi reduzida em 6% para 20,09 dólares, o que está 2% abaixo do ponto médio da orientação e das estimativas de consenso. O ajuste do preço-alvo reflete um múltiplo PE alvo mais baixo de 15,1x, abaixo dos 16,6x anteriores.
O desempenho das ações da FedEx fez parte da avaliação, com um notável rali de 21% no acumulado do ano, espelhando o desempenho do S&P 500, mas superando seus concorrentes. As ações da UPS caíram 13%, e as da DHL 7% no mesmo período.
O analista apontou que nos últimos dois anos, o preço das ações da FedEx quase dobrou, aumentando 92,5% em comparação com um declínio de 20% para a UPS e um aumento de 51% para o S&P 500. Este aumento nas ações da FedEx foi atribuído ao sucesso de seu plano de reestruturação, que o analista acredita estar agora amplamente refletido no preço atual das ações.
Em outras notícias recentes, a FedEx passou por uma série de ajustes após seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. O gigante das entregas reportou um lucro por ação (EPS) ajustado de 3,60 dólares, ficando aquém das expectativas do mercado devido a uma mudança nos tipos de remessas que manipulou.
Apesar desses desafios, a administração da FedEx manteve uma perspectiva positiva, citando medidas de redução de custos e iniciativas de gestão de receita que se espera que aumentem sequencialmente ao longo do ano.
A Raymond James reduziu seu preço-alvo para a FedEx para 310 dólares, mantendo uma classificação de Superar, citando iniciativas estratégicas em andamento como o programa DRIVE. A TD Cowen reduziu seu preço-alvo para 328 dólares, mas manteve uma classificação de Compra, refletindo otimismo cauteloso sobre o potencial de longo prazo da FedEx. A Jefferies, por outro lado, reduziu seu preço-alvo para 275 dólares, mantendo uma classificação de Manter devido a margens mais fracas do que o antecipado.
A Susquehanna baixou seu preço-alvo para a FedEx para 330 dólares, mas manteve uma classificação Positiva, expressando otimismo quanto ao potencial de recuperação da empresa. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para a FedEx para 321 dólares, mantendo uma classificação de Compra apesar do desempenho abaixo do esperado da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a FedEx (NYSE:FDX) navega por um período de expectativas recalibradas, é essencial considerar o panorama financeiro mais amplo e os indicadores de desempenho que o InvestingPro oferece. A empresa possui uma capitalização de mercado de 73,58 bilhões de dólares e negocia a um índice P/L de 17,26, o que é notável considerando os recentes rebaixamentos dos analistas e o alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Apesar das revisões para baixo, a FedEx tem um forte histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos de 1,85% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a FedEx aumentou seu dividendo por três anos consecutivos e os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, reforçando seu status como um jogador proeminente na indústria de Frete Aéreo e Logística. As ações da empresa também mostraram resiliência com um forte retorno nos últimos três meses, ostentando um retorno total de 19,31%, e um desempenho sólido nos últimos cinco anos. Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a FedEx em https://br.investing.com/pro/FDX.
Esses insights são particularmente relevantes no contexto do recente rebaixamento do HSBC, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da FedEx. Os investidores podem achar esses dados em tempo real e análises de especialistas do InvestingPro valiosos ao considerar o potencial de longo prazo da empresa em meio às dinâmicas de mercado em mudança.
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