Lucrou com o recorde do Ibovespa? Desempenho dessas estratégias foi melhor
BOCA RATON - The GEO Group, Inc. (Nova York:GEO), atualmente avaliada em US$ 3,58 bilhões em capitalização de mercado, reportou um lucro líquido de US$ 29,1 milhões, ou US$ 0,21 por ação diluída, no segundo trimestre de 2025, uma melhora significativa em relação ao prejuízo líquido de US$ 32,5 milhões, ou US$ 0,25 por ação diluída, no mesmo período do ano passado. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subavaliada em seu preço atual de US$ 25,84, com analistas estabelecendo preços-alvo entre US$ 35 e US$ 50.
A empresa, que fornece serviços de suporte para instalações seguras e centros de processamento, anunciou que seu Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações de US$ 300 milhões, com prazo até 30 de junho de 2028. Esta medida surge enquanto a ação tem demonstrado força notável, registrando um retorno de 101,4% no último ano, segundo dados da InvestingPro.
A receita total do trimestre alcançou US$ 636,2 milhões, acima dos US$ 607,2 milhões no segundo trimestre de 2024. O EBITDA ajustado foi de US$ 118,6 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 119,3 milhões no período do ano anterior.
"Estamos muito satisfeitos com nossos fortes resultados do segundo trimestre e com o progresso significativo que fizemos para atingir nossos objetivos estratégicos e de crescimento", disse George C. Zoley, Presidente Executivo da GEO.
A empresa recentemente concluiu várias transações significativas, incluindo a venda de sua instalação em Lawton, Oklahoma, por US$ 312 milhões e a compra do Western Region Detention Facility em San Diego por aproximadamente US$ 60 milhões.
A GEO também relatou progresso em vários contratos com o Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro dos EUA (ICE), incluindo a ativação de instalações em Jersey, Michigan e Geórgia, que devem gerar receitas adicionais substanciais à medida que atingem ocupação total.
Para o ano completo de 2025, a empresa espera que o lucro líquido atribuível à GEO esteja na faixa de US$ 1,99 a US$ 2,09 por ação diluída, incluindo um ganho de US$ 228 milhões na venda da instalação de Lawton. O lucro líquido ajustado é projetado entre US$ 0,84 e US$ 0,94 por ação diluída, com receitas de aproximadamente US$ 2,56 bilhões.
A empresa reduziu sua dívida líquida para aproximadamente US$ 1,47 bilhão, trazendo sua alavancagem líquida para aproximadamente 3,3 vezes o EBITDA Ajustado, de acordo com o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, The GEO Group, Inc. concluiu a venda de sua Instalação Correcional de Lawton em Oklahoma para o Estado de Oklahoma por US$ 312 milhões. A empresa planeja usar US$ 222 milhões dos rendimentos líquidos para pagar dívidas seniores garantidas e adquirir o Western Region Detention Facility em San Diego por US$ 60 milhões. Espera-se que esta aquisição seja concluída em breve e será uma troca de propriedade que inclui a transferência das operações da instalação. Além disso, a S&P Global Ratings elevou a classificação da The GEO Group para ’BB-’ de ’B+’, citando desempenho operacional melhorado e redução significativa da dívida. A empresa expandiu sua Linha de Crédito Rotativo de US$ 310 milhões para US$ 450 milhões, estendendo a data de vencimento para 2030 e reduzindo a taxa de juros sobre empréstimos de crédito rotativo. Em notícias de liderança, o GEO Group estendeu o período de emprego do Presidente Executivo George C. Zoley até 2029, com bônus aumentados para os principais executivos. A instalação de San Diego, atualmente alugada pela GEO, gera cerca de US$ 57 milhões em receitas anualizadas sob um contrato com o Serviço de Marshals dos EUA. Esses desenvolvimentos marcam ajustes estratégicos e financeiros significativos para a empresa.
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