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Na terça-feira, o Goldman Sachs atualizou sua perspectiva para a Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS), aumentando o preço-alvo para 21,00 dólares, ante os 18,50 dólares anteriores. A firma manteve sua classificação de Compra para a ação. Esta revisão segue os resultados do terceiro trimestre da empresa, que superaram as estimativas e levaram a uma revisão para cima da orientação de EBITDA para o ano. A Aris Water Solutions agora estabeleceu sua previsão de EBITDA para 208-212 milhões de dólares, marcando um aumento de 5% no ponto médio.
A empresa reportou volumes de água produzida acima do esperado e força contínua nas margens, o que contribuiu para o ajuste positivo. Olhando para 2025, a administração indicou expectativas de crescimento de meio dígito para os volumes de manuseio de água produzida, estimando um aumento de 4-7% com base nas projeções atuais de seus maiores clientes.
O Goldman Sachs notou melhorias na eficiência de capital, com uma redução trimestral nos gastos de capital. Isso aumentou a confiança na perspectiva de fluxo de caixa livre (FCF) da empresa. O analista prevê que o forte FCF levará a maiores retornos de capital. No entanto, também foi mencionado que o nível de retornos de capital pode ser moderado pelo foco da administração em buscar oportunidades adicionais de crescimento orgânico ou se envolver em fusões e aquisições maiores.
Embora atualizações específicas sobre usos alternativos para água produzida, como para centros de dados, turbinas a gás de ciclo combinado (CCGT), extração mineral e dessalinização não tenham sido tão detalhadas, essas áreas ainda são vistas como potenciais fontes de valorização a longo prazo.
Após o relatório de resultados, o Goldman Sachs ajustou suas estimativas de EBITDA para a Aris Water Solutions, aumentando-as em 4% para os anos de 2024-2028, refletindo o robusto desempenho de volume da empresa, embora com uma ligeira redução na margem de vendas de água. A postura positiva da firma sobre a ação permanece inalterada com o preço-alvo elevado.
Em outras notícias recentes, a Aris Mining Corporation anunciou uma oferta de 450 milhões de dólares em Notas Sênior de 8% com vencimento em 2029. Os recursos desta oferta serão usados para o resgate das Notas Sênior existentes de 6,8% com vencimento em 2026 e para outros fins corporativos. A empresa emitiu um aviso condicional de resgate para as Notas de 2026, contingente à conclusão bem-sucedida desta nova oferta.
Simultaneamente, a Aris Water Solutions reportou um aumento de 5% ano a ano nos volumes de água produzida e um aumento de 17% no EBITDA ajustado em seu segundo trimestre de 2024. A empresa elevou sua perspectiva de EBITDA ajustado para o ano inteiro e assinou uma carta de intenções para uma instalação de extração de iodo.
Colaborações com a Texas Pacific e a Universidade Texas Tech estão em andamento para explorar novas oportunidades, incluindo aplicações agrícolas de água produzida e licenças adicionais de perfuração.
Insights do InvestingPro
A Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) continua a mostrar um desempenho financeiro promissor, alinhando-se com a perspectiva positiva do Goldman Sachs. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em 13,51% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com uma robusta margem de lucro bruto de 59,58%. Este forte desempenho de margem corrobora a observação do Goldman Sachs sobre a força contínua das margens no recente relatório de resultados da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Aris está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de apenas 0,18. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que poderia justificar o aumento do preço-alvo pelo Goldman Sachs. Além disso, as impressionantes margens de lucro bruto da empresa e a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano reforçam ainda mais o sentimento positivo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Aris Water Solutions, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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