O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF), uma provedora líder de soluções de gerenciamento e segurança de dispositivos baseadas em nuvem, com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 21,00 para os próximos 12 meses.
A Jamf Holding Corp., reconhecida por suas soluções especializadas para dispositivos Apple em ambientes corporativos e educacionais, foi reconhecida pelo Goldman Sachs por seu papel proeminente no setor. A empresa, que começou no início dos anos 2000, tem sido fundamental para preencher a lacuna de gerenciamento de dispositivos que a Apple deixou em aberto.
De acordo com o Goldman Sachs, o relacionamento estabelecido e cooperativo da Jamf com a Apple permite que ela crie soluções exclusivamente adaptadas para o ecossistema Apple. Isso posiciona a Jamf para se beneficiar da crescente adoção de dispositivos Apple nos mercados comerciais e educacionais, bem como da necessidade crescente de gerenciamento de dispositivos integrados e segurança especificamente projetados para produtos Apple.
A firma de investimentos reconhece o potencial da Jamf de capitalizar a expansão da presença de mercado da Apple. No entanto, também observa que desafios recentes ao crescimento podem limitar o potencial das ações de superar as expectativas do mercado. Consequentemente, o Goldman Sachs acredita que as ações da Jamf estão atualmente avaliadas de forma justa.
O preço-alvo de US$ 21 do Goldman Sachs para a Jamf é derivado de um múltiplo de valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre não alavancado (EV/uFCF) de 17x, que é consistente com os múltiplos dos pares da Jamf no setor.
Em outras notícias recentes, a Jamf reportou resultados robustos para o segundo trimestre de 2024, superando as expectativas. A receita recorrente anual (ARR) da empresa e o lucro operacional não-GAAP mostraram crescimento significativo, e as projeções indicam crescimento contínuo da receita e lucro operacional não-GAAP positivo para os próximos trimestres.
Os principais destaques incluem um crescimento de 13% na receita do segundo trimestre em relação ao ano anterior, com o lucro operacional não-GAAP atingindo US$ 23,5 milhões, e a ARR chegando a US$ 621,7 milhões. A ARR de segurança cresceu 27%, atingindo US$ 145 milhões, refletindo uma forte demanda por soluções de segurança.
Em termos de base de clientes, a Jamf reportou 33,6 milhões de dispositivos em sua plataforma e 76.600 clientes. A receita do terceiro trimestre de 2024 da empresa é esperada entre US$ 156,5 milhões e US$ 158,5 milhões, e a receita do ano inteiro é projetada entre US$ 622,5 milhões e US$ 645,5 milhões. Apesar de enfrentar pressões competitivas de preços no primeiro trimestre, a Jamf conseguiu manter uma margem de lucro bruto não-GAAP estável de 82%. No entanto, a taxa de retenção diminuiu ligeiramente para 106%.
Insights do InvestingPro
Enquanto o Goldman Sachs avalia a Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF) com uma classificação Neutra, dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional à sua análise. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,36 bilhões, a Jamf mostra uma presença significativa no setor de gerenciamento de dispositivos. A receita da empresa cresceu para US$ 598,41 milhões nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma taxa de crescimento notável de 14,6%. Isso está alinhado com o comentário do Goldman Sachs sobre a capacidade da Jamf de capitalizar a adoção crescente de produtos Apple.
As dicas do InvestingPro sugerem manter um olho no índice Preço/Valor Contábil da Jamf, que está em 3,41, indicando o sentimento do mercado sobre o valor dos ativos da empresa. Além disso, a Margem de Lucro Bruto é impressionantemente alta em 79,72%, refletindo a eficiência da empresa em manter a lucratividade apesar do índice P/L negativo de -26,37, o que sugere cautela dos investidores devido à atual falta de lucratividade. Essas métricas, juntamente com um sólido crescimento de receita, fornecem uma visão matizada da saúde financeira da empresa e do potencial de crescimento futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Jamf e seus pares do setor, com uma extensa lista de mais de 10 Dicas InvestingPro disponíveis, fornecendo orientação adicional para tomar decisões de investimento informadas. Com uma estimativa de valor justo pelo InvestingPro de US$ 20,88, ligeiramente abaixo do alvo do Goldman Sachs, os investidores estão equipados com uma gama de perspectivas para avaliar a posição de mercado da Jamf.
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