Na quinta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura sobre a Restaurant Brands International (NYSE:QSR), atribuindo uma classificação de Compra à ação com um ambicioso preço-alvo de 12 meses de US$ 80. A análise da empresa destaca uma transformação significativa dos negócios na empresa, alimentada por uma nova equipe de gestão e um esforço concentrado para aumentar a lucratividade dos franqueados.
A empresa, que está por trás de redes populares como Burger King, Tim Hortons e Popeyes, revelou uma previsão de crescimento de cinco anos no início de fevereiro de 2024. Essa perspectiva prevê mais de 3% de taxa composta de crescimento anual (CAGR) em vendas comparáveis, mais de 5% de crescimento líquido de restaurantes e uma média de mais de 8% ao ano de vendas em todo o sistema e crescimento da receita operacional ajustada até 2028.
O Goldman Sachs vê a rentabilidade dos franqueados como uma pedra angular para o crescimento de longo prazo. O entusiasmo da empresa é particularmente apontado para os esforços do Burger King US, especialmente após a aquisição do Carrols Restaurant Group em maio. Espera-se que esse movimento dê impulso à modernização em curso das lojas do Burger King nos Estados Unidos.
O analista acredita que a conclusão das atualizações da loja contribuirá para melhorias no volume médio unitário (AUV) e será essencial para a recuperação mais ampla do Burger King US. Além disso, a empresa observa que a expansão da Tim Hortons para as plataformas de bebidas frias e diurnas da tarde, juntamente com a inovação de produtos da Popeyes, são os principais impulsionadores do crescimento.
As projeções de lucro do Goldman Sachs para a Restaurant Brands International, que incluem um lucro por ação (LPA) estimado em US$ 3,83 e US$ 3,1 bilhões em Ebitda para o ano de 2025, estão alinhadas com o consenso da Factset. A empresa antecipa que, à medida que as iniciativas da nova administração entrarem em vigor, haverá uma redução da lacuna de avaliação em comparação com o absoluto histórico da empresa e em relação à faixa S&P EV/EBITDA, levando a uma taxa de crescimento anual composta de EPS acelerada de dois dígitos em 2025-2026.
Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International vem dando passos notáveis no mercado. A empresa finalizou recentemente a aquisição do Carrols Restaurant Group, o maior franqueado do Burger King nos EUA, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão. Este movimento estratégico faz parte do plano "Reclaim the Flame" do RBI, que inclui um investimento de US$ 500 milhões para reimaginar mais de 600 restaurantes Carrols.
Simultaneamente, a empresa vem recebendo atenção positiva dos analistas. A TD Cowen reafirmou sua classificação de Compra em Marcas de Restaurantes, enfatizando a abordagem estratégica do Burger King como um fator-chave para o crescimento potencial da participação de mercado. O Deutsche Bank também ajustou sua perspectiva para as ações da Restaurant Brands, aumentando o preço-alvo de US$ 87,00 para US$ 90,00, após um primeiro trimestre robusto com fortes vendas em todos os segmentos.
Além disso, a KeyBanc Capital Markets aumentou seu preço-alvo em Restaurant Brands para US$ 85, mantendo uma classificação de Overweight na ação. A confiança da empresa na empresa é reforçada por seu desempenho no primeiro trimestre de 2024, que apresentou um crescimento global de vendas mesmas lojas mais forte do que o previsto.
Por fim, em uma tentativa de se manter competitivo no mercado de fast-food, o Burger King, parte da Restaurant Brands International, anunciou o lançamento de um novo acordo de refeição de valor de US$ 5. Esse movimento estratégico coloca a rede de fast-food à frente de seu concorrente McDonald's ao oferecer uma opção de refeições econômicas. Estes são os desenvolvimentos recentes para Restaurant Brands International.
InvestingPro Insights
À medida que a Restaurant Brands International (NYSE:QSR) embarca em sua previsão de crescimento de cinco anos, os dados do InvestingPro ressaltam a sólida base financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 21,79 bilhões, a QSR está sendo negociada a uma relação P/L de 17,54, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente, tendo elevado seu dividendo por 9 anos consecutivos, e com um dividend yield atual de 3,37%. Essa dedicação a pagamentos consistentes de dividendos, mantidos há 10 anos consecutivos, é um sinal tranquilizador para investidores focados em renda.
Além disso, o crescimento da receita da empresa de 7,93% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, juntamente com uma margem de lucro bruto de 39,77%, destaca sua capacidade de traduzir vendas em lucros substanciais. Uma dica do InvestingPro aponta que a QSR está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada dadas suas perspectivas de crescimento. Além disso, com a baixa volatilidade dos preços, os investidores que procuram estabilidade em sua carteira podem encontrar no QSR uma opção atraente.
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