Interactive Brokers registra aumento significativo em patrimônio e negociações de clientes
GREENWICH, Connecticut - A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada líder, reportou um crescimento significativo em suas métricas de setembro, com o patrimônio dos clientes e a atividade de negociação mostrando aumentos notáveis ano a ano.
As Negociações Diárias Médias Geradoras de Receita (DARTs) da corretora para setembro atingiram 2,634 milhões, marcando um aumento de 46% em relação ao ano anterior, embora com uma leve queda de 3% em relação ao mês anterior. O patrimônio final dos clientes ficou em 541,5 bilhões de dólares, um aumento de 46% ano a ano e 5% em relação a agosto.
Os saldos de empréstimos de margem com clientes terminaram em 55,8 bilhões de dólares, subindo 28% em relação ao mesmo período do ano passado e 2% em relação ao mês anterior. Os saldos de crédito dos clientes, incluindo 4,6 bilhões de dólares em depósitos bancários segurados, viram um aumento de 19% em relação ao ano anterior, chegando a 116,7 bilhões de dólares, um aumento de 4% mês a mês.
O número de contas de clientes cresceu para 3,12 milhões, um salto de 28% em relação ao ano passado e um aumento de 2% em relação ao mês anterior. A corretora também reportou 190 DARTs anualizadas médias liquidadas por conta de cliente.
A Interactive Brokers destacou que sua comissão média por Ordem Comissionável liquidada, que inclui taxas de bolsa, liquidação e regulatórias, foi de 2,88 dólares. O tamanho médio das ordens para ações foi de 1.015 ações com uma comissão de 2,04 dólares, opções de ações tiveram uma média de 6,3 contratos a 3,92 dólares, e futuros, incluindo opções sobre futuros, tiveram uma média de 3,0 contratos a 4,34 dólares.
A carteira de títulos do governo dos EUA da empresa marcada a mercado reportou um ganho de 2 milhões de dólares para o trimestre encerrado em 30 de setembro. O valor do GLOBAL, uma cesta de 10 moedas principais nas quais a empresa mantém seu patrimônio, aumentou 0,24% em setembro e 1,14% no trimestre.
Em termos de custos de execução de negociações para clientes IBKR PRO, a empresa forneceu um detalhamento detalhado, mostrando que o custo total de execução e liquidação de ações Reg.-NMS dos EUA foi de cerca de 4,3 pontos base do dinheiro negociado em setembro, medido contra um benchmark VWAP diário.
Este relatório é baseado em um comunicado de imprensa da Interactive Brokers Group, que fornece serviços automatizados de execução de negociações e custódia para títulos, commodities e câmbio em mais de 150 mercados globalmente. A empresa atende a uma clientela diversificada, incluindo investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretores introdutores. A Interactive Brokers tem sido reconhecida por seus avanços tecnológicos e recebeu numerosos prêmios da indústria.
Em outras notícias recentes, a Interactive Brokers Group viu um aumento em seu desempenho financeiro. O relatório de lucros do segundo trimestre de 2024 mostrou receitas líquidas e lucro antes de impostos recordes, impulsionados por um aumento significativo nos volumes de negociação. As comissões atingiram 406 milhões de dólares substanciais, enquanto a receita líquida de juros estabeleceu um novo recorde trimestral de 792 milhões de dólares. A empresa também adicionou 178.000 novas contas durante o trimestre, enfatizando seu robusto crescimento de contas.
A Interactive Brokers também emitiu recentemente 333.000 ações de seu capital social comum, como parte de suas práticas estratégicas de gestão financeira. Os fundos levantados com essa oferta poderiam ser usados para vários propósitos corporativos, incluindo capital de giro, investimento em tecnologia e potenciais aquisições.
O Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Interactive Brokers, enfatizando a capacidade da empresa de navegar por várias condições de mercado enquanto mantém lucratividade e crescimento. A reiteração da classificação de Compra pela firma sublinha sua visão construtiva sobre a narrativa de longo prazo da corretora.
Em termos de métricas de desempenho mensal para agosto de 2024, a Interactive Brokers reportou crescimento significativo no patrimônio e contas de clientes. O patrimônio dos clientes terminou em 515,3 bilhões de dólares, marcando um aumento de 36% comparado ao mesmo período do ano passado. As Negociações Diárias Médias Geradoras de Receita (DARTs) ficaram em 2,712 milhões, representando um salto substancial de 40% em relação ao ano anterior.
Esses são desenvolvimentos recentes indicando uma perspectiva positiva para a Interactive Brokers, impulsionada por forte desempenho financeiro, práticas estratégicas de gestão financeira e classificações positivas de analistas.
Insights do InvestingPro
As impressionantes métricas de setembro da Interactive Brokers Group são ainda mais respaldadas por indicadores financeiros chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 22,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está alinhado com os aumentos reportados no patrimônio dos clientes e na atividade de negociação. Este crescimento é complementado por uma forte margem de lucro bruto de 90,43%, destacando as operações eficientes da IBKR.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Interactive Brokers manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o recente aumento de 46% ano a ano no patrimônio dos clientes da empresa.
O desempenho das ações tem sido robusto, com um retorno total de 61,99% no último ano. Isso se alinha com as fortes métricas operacionais da empresa e sugere confiança dos investidores na trajetória de crescimento da IBKR. Além disso, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, refletindo o sentimento positivo em torno do desempenho recente da empresa.
O P/E (índice preço/lucro) atual da Interactive Brokers é de 18,17, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da empresa. Isso é complementado por um PEG (índice preço/lucro/crescimento) de 0,95, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento. Além disso, o InvestingPro calcula um Valor Justo de 116,35 dólares para a IBKR, indicando um potencial de valorização com base nas métricas financeiras atuais da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Interactive Brokers.
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