HF Sinclair reporta prejuízos no terceiro trimestre junto com anúncio de dividendos

DALLAS - A HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO), uma empresa independente de energia, anunciou um prejuízo líquido de 75,9 milhões de dólares, ou $(0,40) por ação diluída, para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. Isso se compara a um lucro líquido de 790,9 milhões de dólares, ou $4,23 por ação diluída, para o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo certos ajustes, o lucro líquido ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de 96,5 milhões de dólares, ou $0,51 por ação diluída.

A empresa reportou um EBITDA de 98,6 milhões de dólares e um EBITDA Ajustado de 316,0 milhões de dólares para o terceiro trimestre. Durante este período, a HF Sinclair retornou 221,8 milhões de dólares aos acionistas através de dividendos e recompras de ações. Adicionalmente, foi anunciado um dividendo trimestral regular de $0,50 por ação, pagável em 04.12.2024, aos detentores registrados em 21.11.2024.

O CEO da HF Sinclair, Tim Go, expressou satisfação com o desempenho financeiro e operacional da empresa, atribuindo-o aos fortes ganhos nos segmentos de Marketing, Midstream e Lubrificantes & Especialidades. Go enfatizou o compromisso da empresa com operações seguras e a crença de que seu negócio diversificado a posiciona para gerar fluxos de caixa e retornos consistentes para os acionistas.

O segmento de Refino reportou uma perda antes de juros e impostos de renda de $(212,1) milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma diminuição significativa em relação ao lucro de 916,1 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. Isso se deveu principalmente a margens brutas de refinaria ajustadas mais baixas, que caíram 59% para $10,79 por barril produzido vendido, em comparação com $26,27 no mesmo período do ano passado.

O segmento de Renováveis também reportou uma perda antes de juros e impostos de renda de $(23,1) milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro de 3,1 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. Apesar do aumento nos volumes de vendas e otimização de matérias-primas, margens indicadoras mais baixas levaram a uma diminuição no EBITDA Ajustado para o segmento.

O segmento de Marketing, no entanto, viu um ligeiro aumento no lucro antes de juros e impostos de renda para 15,6 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, acima dos 15,1 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. O segmento de Lubrificantes & Especialidades experimentou uma diminuição no lucro antes de juros e impostos de renda, reportando 54,6 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 95,2 milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

O segmento Midstream reportou um lucro antes de juros e impostos de renda de 80,5 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2024, acima dos 78,2 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA Ajustado para este segmento aumentou principalmente devido a maiores receitas de volumes aumentados e tarifas mais altas.

O caixa líquido gerado pelas operações para o terceiro trimestre de 2024 totalizou 707,6 milhões de dólares. O caixa e equivalentes de caixa no final do trimestre eram de 1.229,5 milhões de dólares, uma diminuição em relação aos 1.353,7 milhões de dólares no final de 2023. A dívida consolidada da empresa era de 2.636,8 milhões de dólares em 30 de setembro de 2024.

Com base em um comunicado à imprensa, a HF Sinclair Corporation está sediada em Dallas, Texas, e opera nos setores de refino, marketing, lubrificantes e midstream, com refinarias em vários estados e uma rede de postos de combustível. A empresa também produz diesel renovável e lubrificantes especiais e comercializa óleos base e outros lubrificantes especializados internacionalmente.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e não representa um endosso da HF Sinclair Corporation ou suas operações.

Em outras notícias recentes, as projeções de lucros do terceiro trimestre da HF Sinclair Corporation foram revisadas para baixo pela Mizuho Securities, JPMorgan e Piper Sandler devido a desafios operacionais e condições de mercado antecipados. A Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a empresa de $53,00 para $50,00, citando déficits esperados em EBITDA, fluxo de caixa livre e lucro por ação. O JPMorgan manteve uma classificação neutra com um alvo de $51, revisando a estimativa de lucro por ação do terceiro trimestre da empresa para baixo para $0,20 dos anteriores $0,70. A Piper Sandler também revisou suas previsões para o terceiro trimestre, refletindo uma diminuição no lucro por ação de $0,65 para $0,36, e uma redução no EBITDA de 365 milhões de dólares para 299 milhões de dólares.

Apesar dessas revisões, os negócios secundários da HF Sinclair mostraram relativa estabilidade no terceiro trimestre de 2024. Os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2024 mostraram um lucro líquido de 152 milhões de dólares, uma diminuição em relação ao ano anterior. No entanto, a empresa experimentou taxas de utilização e volumes de vendas melhorados em seu segmento de refino, juntamente com EBITDA positivo em seu segmento de renováveis.

Outros desenvolvimentos recentes incluem os planos estratégicos da HF Sinclair para 2024, que envolvem um investimento de cerca de 800 milhões de dólares em despesas de capital de sustentação e uma parceria de distribuição para expandir o negócio da marca Solar na Europa, Oriente Médio e África. Apesar dos desafios, a HF Sinclair retornou 467 milhões de dólares aos acionistas através de dividendos e recompras de ações, terminando o trimestre com uma liquidez total de aproximadamente 3,4 bilhões de dólares.

Insights do InvestingPro

Adicionando aos resultados do terceiro trimestre da HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa.

Apesar do prejuízo líquido reportado, os dados do InvestingPro mostram que a DINO tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L de 7,88. Isso sugere que o prejuízo do trimestre recente pode ser uma anomalia e não uma tendência de longo prazo. O índice preço/valor contábil da empresa de 0,79 indica que ela pode estar subvalorizada em relação aos seus ativos, alinhando-se com a Dica do InvestingPro de que a DINO está "negociando a um múltiplo de receita baixo".

O rendimento de dividendos de 4,9% é notável, especialmente considerando a Dica do InvestingPro de que a DINO "manteve pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos". Esse histórico de dividendos de longa data pode ser atraente para investidores focados em renda, particularmente à luz do recente anúncio da empresa de um dividendo trimestral de $0,50 por ação.

No entanto, os investidores devem estar cientes de que 13 analistas revisaram suas projeções de lucros para baixo para o próximo período, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Isso se alinha com os desafios reportados pela empresa nos segmentos de Refino e Renováveis.

Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para a DINO, que podem fornecer uma perspectiva valiosa sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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