Na sexta-feira, a firma de investimentos Baird manteve uma perspectiva positiva para a Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), reiterando a classificação de Outperform junto com uma meta de preço estável de 60,00$. A análise da firma aponta para uma esperada inflexão em gorduras e óleos residuais que ainda não se materializou, e um aumento gradual nos créditos de Low Carbon Fuel Standard (LCFS). Apesar dessas expectativas, o mercado de commodities apresentou um quadro misto no último mês.
De acordo com a Baird, os preços da gordura amarela e do sebo diminuíram, enquanto o óleo de cozinha usado (UCO) teve um aumento de preço. No entanto, os créditos LCFS, embora em alta, ainda estão sendo negociados ligeiramente abaixo do preço médio do segundo trimestre. Essa situação, combinada com preços mais baixos do diesel renovável, deve contribuir para um terceiro trimestre mais fraco para a joint venture da Darling Ingredients, a Diamond Green Diesel (DGD).
As verificações recentes da firma indicam que o mercado já considerou a fraqueza prevista para o segundo semestre em suas estimativas. O consenso para o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2024 agora está em 1,24 bilhões$, ligeiramente abaixo da projeção da Baird de 1,27 bilhões$ e da faixa de orientação da própria empresa de 1,3 bilhões$ a 1,4 bilhões$. Além disso, as expectativas dos investidores para o desempenho da Darling Ingredients podem ser ainda mais conservadoras, com estimativas variando entre 1,15 bilhões$ e 1,2 bilhões$.
O comentário da Baird reflete um sentimento cauteloso, mas ainda otimista entre os investidores em relação ao futuro da Darling Ingredients, especialmente olhando para 2025. A análise da firma sugere que, embora o mercado antecipe um desempenho mais fraco na segunda metade do ano, essas projeções já estão integradas nas estimativas atuais.
Em outras notícias recentes, a Darling Ingredients reportou resultados fortes no segundo trimestre, com um EBITDA de 274 milhões$, lucro líquido de 78,9 milhões$ e vendas líquidas totalizando 1,5 bilhões$. A joint venture da empresa, Diamond Green Diesel, garantiu um contrato para fornecer combustível de aviação sustentável ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, alinhando-se com seus planos de atualizar quase metade de sua capacidade de produção anual de 470 milhões de galões para combustível de aviação sustentável até o final de 2024.
Na esfera de liderança, Randy Hill foi nomeado diretor independente para o conselho da Darling Ingredients, trazendo sua experiência de funções anteriores, incluindo sócio de auditoria na KPMG. Esta nomeação estratégica faz parte dos esforços contínuos da empresa para fortalecer sua equipe de liderança e estratégia corporativa.
Os analistas têm sido ativos na avaliação da Darling Ingredients. A TD Cowen revisou sua meta de preço para as ações da empresa para 43,00$, mantendo a classificação Hold, enquanto a Citi reafirmou sua classificação Buy com uma meta de preço consistente de 48,00$. A Baird manteve sua classificação Outperform nas ações da empresa, com uma meta de preço estável de 60,00$.
Essas avaliações são baseadas em vários fatores, incluindo potenciais mudanças legislativas, flutuações nos preços das commodities e as perspectivas futuras de ganhos da empresa. Por exemplo, a Darling Ingredients destacou potenciais impulsionadores de ganhos como os Padrões de Combustível de Baixo Carbono da Califórnia, créditos fiscais federais baseados em carbono e a introdução de combustível de aviação sustentável com margem mais alta.
Por fim, o membro do conselho Michael E. Rescoe se aposentou, marcando o fim de suas contribuições significativas para o crescimento e expansão global da empresa.
Insights do InvestingPro
A postura positiva da Baird sobre a Darling Ingredients é ecoada por certas métricas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 5,9 bilhões$ e um índice P/L de 15,99, a Darling Ingredients parece estar avaliada em um nível que reflete seu desempenho recente. O índice P/L ajustado da empresa nos últimos doze meses é de 17,67, sugerindo um leve prêmio em comparação com os ganhos históricos. Apesar de uma queda na receita de 13,44% nos últimos doze meses, a empresa manteve uma margem de lucro bruto de 23,77%, indicando uma robusta capacidade de controlar custos em relação às vendas.
As Dicas do InvestingPro destacam que, embora os analistas esperem uma queda nas vendas e uma diminuição no lucro líquido este ano, eles também preveem que a empresa permanecerá lucrativa. Além disso, os ativos líquidos da Darling Ingredients excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira. Vale notar que a empresa não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo mais insights sobre a saúde financeira da Darling Ingredients e as expectativas do mercado.
A estimativa de Valor Justo do InvestingPro para a Darling Ingredients é de 51,52$, que está abaixo da meta de preço da Baird, mas acima do preço atual de negociação, sugerindo um potencial de alta. À medida que os investidores ponderam a perspectiva da Baird contra as dinâmicas do mercado, essas métricas e dicas do InvestingPro fornecem um valioso ponto de referência para aqueles que tomam decisões de investimento informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.