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Introdução e contexto de mercado
A Japan Investment Adviser Co., Ltd. (TSE:7172) reportou um crescimento excepcional nos resultados financeiros do primeiro semestre do ano fiscal de 2025, impulsionado principalmente por vendas recordes de ações em seu Negócio de Leasing Operacional. A empresa de serviços financeiros sediada em Tóquio, que se especializa em fornecer soluções financeiras abrangentes centradas em leasing operacional, apresentou seus resultados em 31.07.2025.
As ações da empresa têm mostrado forte desempenho, com o preço atingindo ¥1.843 em 03.10.2025, representando um aumento de 2,12% no dia e negociando significativamente acima de sua mínima de 52 semanas de ¥982.
Destaques do desempenho trimestral
A Japan Investment Adviser reportou resultados financeiros impressionantes em todas as métricas-chave para o primeiro semestre do ano fiscal de 2025. As vendas líquidas alcançaram ¥20.768 milhões, representando um aumento de 38,7% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro operacional disparou 84,4% para ¥11.380 milhões. O lucro ordinário cresceu 13,9% para ¥9.497 milhões, e o lucro atribuível aos proprietários da controladora aumentou 7,8% para ¥6.147 milhões.
Como mostrado na tabela de destaques financeiros a seguir, a empresa alcançou vendas recordes de ações de ¥76.957 milhões, um aumento de 25,4% em comparação com o mesmo período do ano passado:
A demonstração de resultados consolidada ilustra ainda mais o forte desempenho da empresa, com o lucro bruto aumentando 59,2% em relação ao ano anterior para ¥16.017 milhões:
O Negócio de Leasing Operacional continua sendo o principal impulsionador de receita da empresa, representando 91,3% das vendas totais com ¥18.953 milhões em receita, um aumento de 41,1% em relação ao ano anterior. Outros segmentos de negócios mostraram resultados mistos, com o Negócio de Investimento em Private Equity crescendo significativamente em 256,4% para ¥372 milhões, enquanto o Negócio de Energia Renovável diminuiu 84,1% para ¥108 milhões.
As atividades de estruturação de negócios da empresa mostraram forte impulso em vários tipos de ativos. Como ilustrado no gráfico a seguir, o valor total de negócios estruturados no primeiro semestre do ano fiscal de 2025 alcançou ¥122.830 milhões, com aeronaves representando a maior parte:
Da mesma forma, as vendas de ações demonstraram desempenho robusto em todas as categorias de ativos, com aeronaves continuando a dominar, mas com contribuições crescentes de navios e contêineres:
Iniciativas estratégicas
A Japan Investment Adviser delineou três pontos estratégicos principais para 2025: diversificar o Negócio de Leasing Operacional, expandir o Negócio Imobiliário e ampliar seu portfólio de negócios geral. A empresa está trabalhando ativamente para reduzir sua dependência do leasing de aeronaves, aumentando a proporção de ativos não relacionados a aeronaves em seu portfólio.
Como mostrado no gráfico a seguir, a empresa visa aumentar sua proporção de não-aeronaves para aproximadamente 30%, com negócios de contêineres e navios desempenhando um papel cada vez mais importante:
No Negócio Imobiliário, a Japan Investment Adviser está expandindo seu portfólio e vendas de produtos de propriedade fracionada de imóveis, com uma meta de vendas de ¥24 bilhões para o ano fiscal completo:
O plano de médio prazo de três anos da empresa (2024-2026) mostra progresso constante, com o primeiro ano superando as previsões tanto para vendas quanto para lucro. A previsão é que o lucro líquido alcance ¥10,5 bilhões até o final do período do plano, em linha com as metas iniciais:
A empresa está acompanhando vários indicadores importantes enquanto trabalha para reconstruir sua estrutura de lucratividade pré-pandemia:
Retorno aos acionistas e perspectivas
A Japan Investment Adviser revisou sua política de dividendos com o objetivo de alcançar um índice de pagamento de 50% ou mais, enfatizando a eficiência na gestão de capital enquanto apoia o modelo de crescimento da empresa:
A nova política de dividendos se reflete nos pagamentos históricos e projetados de dividendos da empresa:
Olhando para o futuro, a empresa manteve sua previsão inicial para o ano fiscal de 2025, projetando vendas líquidas de ¥37.000 milhões, lucro operacional de ¥17.000 milhões, lucro ordinário de ¥15.000 milhões e lucro atribuível aos proprietários da controladora de ¥10.500 milhões para o ano fiscal completo.
A empresa também destacou potenciais riscos de negócios relacionados às políticas comerciais dos EUA, particularmente aquelas que afetam oferta, demanda e ativos próprios em seu Negócio de Leasing Operacional. Apesar desses desafios, a Japan Investment Adviser mantém-se comprometida com sua estratégia de diversificação e continua a explorar novas oportunidades de negócios, incluindo projetos de energia renovável e investimentos em private equity.
Com seu forte desempenho no primeiro semestre e iniciativas estratégicas progredindo conforme planejado, a Japan Investment Adviser parece bem posicionada para atingir suas metas de ano completo e continuar sua trajetória de crescimento.
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