Na quarta-feira, a Jefferies manteve uma classificação de compra para as ações da Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) e elevou o preço-alvo de US$ 185 para US$ 210. O ajuste segue o anúncio da empresa de Nadav Zafrir como o novo CEO a partir de dezembro. A Jefferies vê essa nomeação favoravelmente, citando a vasta experiência de Zafrir em fusões e aquisições (M&A) e no setor.
A Checkpoint Software reportou crescimento de receita de produto pela primeira vez em seis trimestres, o que foi atribuído ao desempenho de seu produto Infinity. Esse crescimento levou a uma aceleração no faturamento para 9,5% ano a ano, em comparação com 6,5% no primeiro trimestre.
Jefferies destacou isso como um desenvolvimento positivo, indicando um impulso que os investidores provavelmente monitorarão de perto, especialmente com as mudanças antecipadas de entrada no mercado (GTM) sob a nova liderança.
Apesar das pressões macroeconômicas mais amplas, que parecem estar diminuindo, a Checkpoint Software decidiu manter sua orientação para 2024. Jefferies expressou confiança na capacidade da empresa de alcançar um crescimento de lucro por ação (EPS) de dois dígitos. Esse otimismo é um fator-chave que sustenta o preço-alvo aumentado da empresa de US$ 210, que se baseia em um múltiplo de 21 vezes o preço para os lucros dos próximos doze meses (P/NTM E), em comparação com a média de cinco anos de 17 vezes.
Espera-se que o próximo mandato do CEO Nadav Zafrir seja um ponto focal para os investidores da Checkpoint Software, pois eles esperam iniciativas estratégicas e potencial expansão do mercado. O desempenho recente da empresa e a orientação constante contribuíram para a perspectiva positiva da Jefferies sobre o futuro das ações.
Em outras notícias recentes, a Checkpoint Software divulgou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, com receita e faturamento superando as expectativas. A empresa registrou receita de US$ 627 milhões e LPA de US$ 2,17.
Os robustos resultados de primeira linha da Checkpoint Software são atribuídos a vários fatores, incluindo forte tração de grandes negócios, maior produtividade da força de vendas e um aumento na demanda por dispositivos de firewall. A receita de produtos da empresa cresceu 1% ano a ano, marcando o primeiro exemplo de crescimento positivo desde o quarto trimestre do ano fiscal de 2022.
Em outros desenvolvimentos, a empresa de serviços financeiros Stifel aumentou o preço-alvo das ações da Checkpoint Software para US$ 182, em relação à meta anterior de US$ 165, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A empresa também anunciou que Nadav Zafrir assumirá o cargo de CEO em dezembro de 2024, um movimento que deve trazer um foco mais agressivo em vendas, marketing e fusões e aquisições.
A Checkpoint Software mostrou um forte foco na tecnologia de IA, com ênfase particular no AI Infinity Copilot e no Threat Cloud AI. A empresa registrou crescimento de dois dígitos nas receitas de produtos e assinaturas, principalmente para sua plataforma Infinity. Olhando para o futuro, a Checkpoint Software espera receitas entre US$ 615 milhões e US$ 650 milhões e um LPA entre US$ 2,19 e US$ 2,29 para o segundo semestre do ano.
InvestingPro Insights
À medida que a Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) abraça um período de transição de liderança e otimismo do mercado, os insights do InvestingPro oferecem uma camada adicional de saúde financeira e posição no mercado. Com um valor de mercado robusto de US$ 20,34 bilhões, a estabilidade financeira da Checkpoint é evidente.
As recompras estratégicas de ações da empresa, conforme observado em uma das dicas do InvestingPro, demonstram uma gestão proativa no aumento do valor para os acionistas. Além disso, a força do balanço da Checkpoint é destacada por sua posição de deter mais caixa do que dívida, um sinal tranquilizador para os investidores que consideram a flexibilidade financeira de longo prazo da empresa.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 89,03% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, combinada com uma margem de lucro operacional de 36,5%, ressalta sua eficiência e lucratividade nas operações. Embora a empresa esteja sendo negociada a uma alta relação P/L de 25,57, é importante observar que ela também está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, com um preço que é 97,56% desse pico, refletindo o sentimento positivo do mercado em relação às ações da Checkpoint.
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