Na quarta-feira, a Tenable Holdings, Inc. (NASDAQ:TENB), uma empresa de cibersegurança, recebeu uma nova cobertura de ações da Jefferies com classificação Manter e um preço-alvo fixado em 45,00 USD. A firma reconhece a Tenable como líder no setor de Gestão de Vulnerabilidades (VM), com uma base substancial de mais de 44.000 clientes, o que apresenta oportunidades significativas à medida que a empresa amplia sua gama de produtos, incluindo soluções de segurança para nuvem, tecnologia operacional (OT) e identidade.
A plataforma unificada da Tenable, Tenable One, é vista como um potencial impulsionador para a empresa equilibrar a natureza cíclica e a potencial moderação de sua receita principal de VM, empacotando serviços adicionais. Apesar da forte posição da empresa, o analista observa que a Tenable ainda está nas fases iniciais de expansão além de suas ofertas principais de gestão de vulnerabilidades, que atualmente representam cerca de 70% de seus negócios.
O relatório projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de três anos de 10,5% de 2023 a 2026 para a Tenable. Esta previsão é baseada na trajetória atual e posição de mercado da empresa. O preço-alvo de 45,00 USD reflete a avaliação do analista sobre o valor justo das ações, considerando as perspectivas de receita da empresa e os esforços de expansão de mercado.
O início da cobertura ocorre enquanto a Tenable continua a navegar pelo cenário em evolução da cibersegurança, visando alavancar suas capacidades estabelecidas de VM enquanto transita para uma plataforma de segurança mais diversificada. O foco da empresa na expansão de suas ofertas de produtos faz parte de uma estratégia mais ampla para atender à crescente demanda por soluções abrangentes de cibersegurança.
Em outras notícias recentes, a Tenable, a empresa de cibersegurança, experimentou vários ajustes em seu preço-alvo de ações após a divulgação de seu recente relatório de ganhos. A Needham manteve sua classificação de Compra, mas reduziu seu preço-alvo para 50 USD, citando taxas de crescimento e expansão líquida. A Scotiabank também ajustou seu alvo para 44 USD, observando uma desaceleração na demanda do negócio principal da empresa. Notavelmente, a receita do segundo trimestre de 2024 da Tenable atingiu 221,2 milhões USD, um aumento de 13% ano a ano, com a receita recorrente representando 96% do total.
Na esteira desses desenvolvimentos, a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo de 60 USD para 55 USD, mantendo uma classificação Overweight. A firma observou que os produtos estratégicos da Tenable, como o Tenable One e suas ofertas em nuvem, continuam ganhando força apesar de um ambiente de vendas desafiador. A Canaccord Genuity também reduziu seu preço-alvo de 57 USD para 53 USD, mantendo uma classificação de Compra, destacando a perspectiva de lucratividade melhorada da empresa e as potenciais oportunidades de crescimento em sua expansão de plataforma.
Esses ajustes vêm após o recente relatório de ganhos da Tenable, que revelou um crescimento de 10% ano a ano nos faturamentos calculados de 221,1 milhões USD, mas ficou aquém das expectativas internas da administração e da previsão do sell-side de 225,5 milhões USD. Apesar desses desafios, os produtos estratégicos da Tenable continuam mostrando um impulso positivo. A empresa também forneceu comentários preliminares para o ano fiscal de 2025, prevendo que o fluxo de caixa livre não alavancado estará entre 280 milhões USD e 290 milhões USD.
Insights do InvestingPro
A Tenable Holdings, Inc. (NASDAQ:TENB) apresenta um quadro financeiro misto que se alinha com a classificação Manter da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 852,04 milhões USD, com uma taxa de crescimento de 14,62%. Essa taxa de crescimento é ligeiramente superior ao CAGR de 10,5% projetado pela Jefferies para 2023-2026, sugerindo que a empresa está atualmente superando as expectativas de longo prazo.
A margem de lucro bruto da Tenable de 77,43% é notavelmente forte, refletindo a eficiência da empresa em suas operações principais. Isso se alinha com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da Tenable. Essa margem robusta poderia proporcionar à empresa flexibilidade financeira à medida que expande suas ofertas de produtos além da gestão de vulnerabilidades.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que "12 analistas revisaram suas previsões de ganhos para cima para o próximo período". Esse sentimento positivo dos analistas pode estar relacionado aos esforços de expansão da Tenable e ao potencial de sua plataforma Tenable One, conforme mencionado no artigo.
Vale notar que a Tenable está atualmente negociando com um múltiplo Preço / Valor Contábil alto de 13,94, o que pode sugerir que o mercado já precificou parte do potencial de crescimento da empresa. Essa métrica de avaliação se alinha com a classificação cautelosa de Manter e o preço-alvo de 45 USD da Jefferies.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a Tenable Holdings, Inc. Há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para TENB, que poderiam fornecer mais contexto sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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