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Na terça-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva sobre a Halliburton (NYSE:HAL), uma das principais empresas de serviços petrolíferos, reduzindo o preço-alvo para 46,00 dólares, em comparação com os 47,00 dólares anteriores. Apesar do ajuste no preço-alvo, a firma manteve sua recomendação de Compra para as ações. O ajuste ocorre enquanto o mercado olha para o desempenho futuro da empresa, com atenção particular ao ano fiscal de 2025.
A firma prevê que a Halliburton apresentará resultados do terceiro trimestre de 2024 alinhados com as expectativas atuais, projetando receitas de aproximadamente 5,84 bilhões de dólares, EBITDA em torno de 1,27 bilhões de dólares e lucro por ação (LPA) de 0,76 dólares. A perspectiva para o ano completo permanece reiterada pelo analista.
Olhando para 2025, a Jefferies moderou suas estimativas de crescimento para a Halliburton. A firma agora modela um crescimento de 7% ano a ano na receita internacional, uma ligeira diminuição em relação aos 9% previstos anteriormente. Além disso, espera-se que a receita da América do Norte (NAM) permaneça estável, revisando a previsão anterior de um aumento de 1%.
O preço-alvo revisado reflete essas expectativas atualizadas, sinalizando uma perspectiva mais cautelosa, mas ainda positiva, sobre a trajetória de crescimento e o desempenho financeiro da Halliburton no próximo ano. A empresa deve fornecer orientações mais detalhadas sobre seu ano fiscal de 2025 durante a próxima teleconferência de resultados, o que oferecerá aos investidores mais insights sobre seus planos estratégicos e perspectivas financeiras.
Em outras notícias recentes, a Halliburton tem sido foco de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucro por ação (LPA) de 0,80 dólares no segundo trimestre, em linha com as estimativas de consenso, e um robusto fluxo de caixa livre de 793 milhões de dólares, que superou amplamente as expectativas. No entanto, sua receita de 5,83 bilhões de dólares ficou abaixo das projeções, principalmente devido à receita menor que o esperado no mercado norte-americano.
A Halliburton também declarou um dividendo trimestral de 0,17 dólares por ação para o terceiro trimestre de 2024. Esta prática financeira regular sublinha o compromisso da empresa em proporcionar retornos aos seus acionistas. Apesar desses resultados financeiros, a RBC Capital Markets rebaixou as ações da Halliburton de uma classificação Outperform para Sector Perform, citando um posicionamento menos atrativo no ciclo global de Exploração & Produção.
A empresa também enfrentou uma significativa violação de segurança cibernética que resultou em acesso não autorizado e exfiltração de dados de seus sistemas. No entanto, a Halliburton afirmou que não experimentou, e não antecipa, um impacto material em sua condição financeira ou resultados operacionais.
Insights do InvestingPro
Enquanto os investidores consideram a perspectiva revisada da Jefferies sobre a Halliburton, dados em tempo real do InvestingPro oferecem contexto adicional à saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. A Halliburton está atualmente negociando a um índice P/L de 9,93, indicando que pode estar subvalorizada em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro destacando o baixo índice P/L da ação em comparação com seu potencial de crescimento de lucros. Adicionalmente, a receita da empresa viu um crescimento de 3,42% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto de 19,22%, o que sugere algumas preocupações sobre a lucratividade, como observado por outra Dica do InvestingPro sobre margens de lucro bruto fracas.
Apesar da recente redução do preço-alvo, a Halliburton manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,27%. Este compromisso de longa data em retornar valor aos acionistas é um testemunho da resiliência financeira da empresa. Para investidores que buscam estabilidade, a baixa volatilidade de preço da ação, conforme outra Dica do InvestingPro, pode oferecer alguma segurança em condições de mercado turbulentas.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro fornece uma riqueza de dicas adicionais—há mais 9 listadas na plataforma que podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas. A próxima data de divulgação de resultados da Halliburton é em 7 de novembro de 2024, que será um momento crucial para os investidores avaliarem o desempenho da empresa e suas perspectivas futuras. Com uma capitalização de mercado de 26,44 bilhões de dólares e uma estimativa de valor justo pelo InvestingPro de 40,21 dólares, os dados sugerem que a Halliburton pode ter espaço para crescimento, apoiando uma visão cautelosamente otimista à medida que nos aproximamos do ano fiscal de 2025.
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