Na quarta-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura das ações da Indosat Tbk PT (ISAT:IJ) (OTC: PTITF), uma empresa de telecomunicações da Indonésia, com uma classificação Overweight e estabeleceu um preço-alvo de IDR15.000,00. A empresa destacou seu ganho significativo de participação de mercado e crescimento robusto dos lucros desde sua fusão, projetando um potencial de alta de mais de 25%.
A Indosat experimentou um crescimento substancial após a fusão com a Hutch, capturando aproximadamente 220 pontos-base em participação de mercado de receita e alcançando um aumento de 49% no EBITDA nos dois anos desde a fusão.
Esses ganhos se refletiram no desempenho das ações da empresa, com as ações subindo mais de 80% desde janeiro de 2022, superando o Jakarta Composite Index (JCI) e o MSCI Emerging Markets Index.
A perspectiva positiva do JPMorgan para a Indosat é impulsionada pelo segmento móvel, que deve contribuir para atualizações de lucros, melhores retornos sobre o capital investido (ROIC) e uma expansão dos múltiplos de avaliação. A empresa também observa que as novas iniciativas de crescimento da empresa, como banda larga fixa e GPU-as-a-Service, podem apresentar mais riscos de alta para os lucros.
O analista do JPMorgan ressaltou a execução bem-sucedida pós-fusão como um fator-chave para a postura otimista da Indosat, afirmando que é sua ação de telecomunicações preferida na Indonésia.
Além disso, eles mencionaram um cenário de avaliação de "céu azul" onde, se tudo correr excepcionalmente bem, a ação pode atingir mais de IDR 21.000, indicando mais de 80% de alta em relação aos níveis atuais.
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