Na sexta-feira, o JPMorgan atualizou sua visão sobre a Permian Resources Corp (NYSE:PR), aumentando o preço-alvo para 18,00$ de 17,00$. A firma manteve a classificação Overweight para as ações. O ajuste vem com expectativas de um trimestre operacional forte para a empresa. A estimativa de produção de petróleo do JPMorgan está 1% acima da estimativa do mercado, embora suas estimativas de fluxo de caixa e EBITDA estejam abaixo das expectativas do mercado devido às condições de mercado.
A firma reconheceu as preocupações dos investidores em relação à produtividade dos poços da Permian Resources, referindo-se aos dados iniciais dos turn-in-lines (TILs) do segundo trimestre que pareciam pouco impressionantes.
No entanto, comunicações recentes da empresa sugerem que esses números foram afetados por restrições temporárias, incluindo problemas de infraestrutura e água, que desde então foram resolvidos. A administração da empresa está confiante em alcançar uma produtividade consistente dos poços em 2024 em comparação com 2023.
A Permian Resources tem se concentrado em impulsionar ganhos de eficiência no campo, o que levou a uma melhor eficiência de capital. Como resultado, o JPMorgan elevou ligeiramente suas estimativas de produção e despesas de capital do terceiro trimestre para refletir as melhorias contínuas nos tempos de ciclo no campo.
Além disso, a recente aquisição de Barilla Draw pela empresa, que foi finalizada no final do terceiro trimestre, deve contribuir com aproximadamente 1,1 mil barris de petróleo por dia para a estimativa de produção de petróleo do terceiro trimestre do JPMorgan para a Permian Resources. Esta aquisição é vista como uma adição positiva à capacidade operacional da empresa.
Em outras notícias recentes, a Permian Resources Corp reportou resultados fortes no segundo trimestre, com a produção de petróleo atingindo 153.000 barris por dia e um total de 339.000 barris de óleo equivalente por dia. O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Permian Resources com uma classificação de Compra, observando os fortes fundamentos da empresa e sua vantagem competitiva devido ao foco na Bacia do Permiano.
A empresa também emitiu 1 bilhão$ em notas seniores não garantidas de 6,25% com vencimento em 2033, ao mesmo tempo em que anunciou uma oferta de compra em dinheiro para suas Notas Seniores de 7,75% em circulação com vencimento em 2026.
A Permian Resources também adquiriu ativos da Barilla Draw da OXY, um movimento que se espera impulsionar o crescimento futuro. A Roth/MKM reiterou a classificação de Compra para a Permian Resources, com base no retorno consistente de capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras, e crescimento razoável da produção. O Conselho de Administração da empresa aprovou uma expansão substancial de seu programa de recompra de ações, dobrando a autorização de 500 milhões$ para 1 bilhão$.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Permian Resources com o crescimento estratégico, estabilidade financeira e valor para os acionistas. Os planos da empresa de manter as contagens atuais de sondas e fraturamento e buscar uma classificação de crédito de grau de investimento até 2025 demonstram ainda mais esse compromisso.
Insights do InvestingPro
A Permian Resources Corp (NYSE:PR) demonstra um forte desempenho financeiro, alinhando-se com a perspectiva positiva do JPMorgan. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa é impressionante, com um aumento de 99,89% no trimestre mais recente. Este crescimento robusto suporta a expectativa do JPMorgan de um trimestre operacional forte.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Permian Resources aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 5,35%. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses, reforça sua estabilidade financeira e potencial de retorno para os investidores.
O índice P/L da empresa de 10,29 sugere que ela pode estar subvalorizada em comparação com seus pares, o que poderia explicar a classificação Overweight do JPMorgan e o aumento do preço-alvo. Além disso, os analistas antecipam crescimento das vendas no ano atual, apoiando ainda mais a perspectiva positiva para a Permian Resources.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Permian Resources.
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