Na quarta-feira, o KeyBanc fez ajustes em suas perspectivas financeiras para a Global Payments Inc. (NYSE:GPN), uma das principais provedoras mundiais de tecnologia de pagamentos e soluções de software. O analista da firma reduziu o preço-alvo das ações da empresa para 135,00$ dos anteriores 145,00$. Apesar dessa mudança, o analista manteve a classificação Overweight para as ações.
A revisão ocorreu após o dia do investidor da Global Payments, realizado em 24.09.2024, onde a empresa revelou uma importante iniciativa de transformação operacional. O evento também forneceu insights detalhados sobre os perfis financeiros do subsegmento de Soluções para Comerciantes e apresentou orientações preliminares para o ano fiscal de 2025, juntamente com uma perspectiva atualizada do modelo de médio prazo.
As orientações preliminares para o ano fiscal de 2025, considerado um "ano de transição", indicaram um crescimento de receita e lucro por ação (EPS) ajustado abaixo das expectativas de Wall Street. Isso é atribuído à realocação de recursos dentro do segmento de Soluções para Comerciantes para apoiar a transformação operacional em curso.
Apesar da perspectiva conservadora para o ano fiscal de 2025, o KeyBanc expressou otimismo para os anos fiscais de 2026 e 2027. A perspectiva de médio prazo sugere uma aceleração do crescimento da receita para a faixa de dígito médio a alto, com potencial para expansão incremental de margem e crescimento do EPS ajustado na casa dos baixos dois dígitos. A empresa também apresentou uma estratégia atualizada de alocação de capital.
Após o dia do investidor, espera-se que o foco do mercado se volte para a natureza conservadora da perspectiva de médio prazo e a capacidade da empresa de executar suas iniciativas de transformação, especialmente nas estratégias de go-to-market.
A posição positiva do KeyBanc em relação à Global Payments é impulsionada pela exposição favorável da empresa às tendências de gastos e um mix habilitado por tecnologia no segmento de Comerciantes.
A avaliação também leva em conta o crescimento esperado de receita na faixa média de um dígito ou mais e o crescimento do EPS ajustado na casa dos baixos dois dígitos. Como resultado do esperado "ano de transição", a firma ajustou suas estimativas para o ano fiscal de 2025 para baixo, levando à redução do preço-alvo, que agora é baseado em 10,1 vezes o EBITDA do ano fiscal de 2025.
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