Na quarta-feira, a Loop Capital anunciou um aumento no preço-alvo das ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX) para US$ 135,00, acima da meta anterior de US$ 105,00. A empresa manteve uma classificação de compra para as ações. A revisão reflete a crença da empresa de que o desempenho financeiro da Seagate está avançando antes do previsto e o potencial para ganhos mais fortes do que o previsto.
O analista da Loop Capital destacou que o ajuste no preço-alvo é baseado em uma análise abrangente que sugere que a Seagate poderia atingir uma margem bruta (GM) entre 35% e 40%, com lucro por ação (EPS) potencialmente atingindo US$ 10,00 a US$ 15,00.
A empresa postula que as ações da Seagate podem valer entre US$ 120 e US$ 200 no longo prazo, indicando um potencial de crescimento significativo para o fabricante de unidades de disco rígido (HDD).
O preço-alvo revisado de US$ 135 é derivado da aplicação de um múltiplo de 12 vezes ao LPA previsto para o ano fiscal de 2026 (que termina em junho) de US$ 11,30. Essa projeção faz parte de uma perspectiva estrutural mais ampla desenvolvida pela Loop Capital, que inclui insights de seu analista de cadeia de suprimentos, John Donovan.
A tese atualizada da Loop Capital sobre a Seagate surge de uma série de discussões e análises, incluindo a teleconferência de resultados da empresa, um retorno de chamada do lado da venda em grupo e uma chamada de modelagem individual. Essas interações forneceram mais evidências que apoiam a postura otimista da empresa sobre o posicionamento de mercado e a trajetória financeira da Seagate.
Os comentários do analista ressaltam a confiança da empresa na direção estratégica da Seagate e em sua capacidade de capitalizar as oportunidades de mercado, conforme detalhado em sua nota de pesquisa intitulada "12 anos depois... Os HDDs STX e WDC são ações de US $ 30 bilhões escondidas à vista de todos? & CQ2 24 HDD Nearline Units Top 13.7M, Exabytes Passam 200EB; Pare - não é hora de HAMR. Este título refere-se à pesquisa aprofundada da empresa sobre a indústria de HDD e o papel da Seagate nela.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology está recebendo atenção positiva de várias empresas financeiras. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para a Seagate para US$ 133, esperando que a forte dinâmica de oferta e demanda de unidades de disco rígido (HDD) impulsione o crescimento dos preços e a expansão da margem. Isso sugere um potencial de alta significativo para as ações da Seagate em comparação com as estimativas de lucro por ação (EPS) da Street para os anos fiscais de 2025 e 2026.
A Rosenblatt Securities também aumentou sua meta para as ações da Seagate para US$ 125, após um aumento relatado na demanda de provedores de serviços em nuvem e do setor de aplicativos de vídeo e imagem. A empresa atribui a expansão das margens brutas não-GAAP da empresa a ajustes estratégicos de fabricação, destacando um forte potencial de alavancagem de lucros.
A Benchmark mantém sua classificação Hold na Seagate, citando resultados melhores do que o esperado e uma previsão otimista para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Essa perspectiva é reforçada por um aumento notável nas vendas de nuvem Nearline, contribuindo para margens mais altas.
A Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para a Seagate para US$ 125, expressando confiança nos lucros relatados da empresa e nas perspectivas futuras. A empresa destaca uma duplicação na receita de nuvem nearline da Seagate ano a ano e fortes expectativas para a demanda corporativa e OEM.
Por fim, a TD Cowen elevou o preço-alvo das ações da Seagate para US$ 135, citando o impacto benéfico dos estágios iniciais da Inteligência Artificial de Geração em HDDs e o poder contínuo de precificação dos OEMs de HDD.
InvestingPro Insights
De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Seagate Technology (NASDAQ:STX) exibe uma mistura de tendências financeiras promissoras e métricas de avaliação. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 22,11 bilhões, refletindo uma presença significativa no setor.
Os investidores podem achar a margem de lucro bruto de 23,45% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023 particularmente notável, pois se alinha com as projeções da Loop Capital de que a Seagate alcance uma margem bruta entre 35% e 40% nos próximos anos. Além disso, o recente crescimento da receita da empresa de 17,79% no 4º trimestre de 2023 em uma base trimestral sinaliza uma tendência positiva que apóia a perspectiva otimista da empresa.
Quanto ao InvestingPro Tips, a Seagate é reconhecida por ser um player proeminente na indústria de Hardware de Tecnologia, Armazenamento e Periféricos e manteve o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 2,66%. Esses fatores contribuem para o apelo da empresa aos investidores que buscam crescimento e renda. As ações da Seagate também estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com o preço em 96,05% desse benchmark, indicando forte confiança do mercado.
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