Na quarta-feira, a Wolfe Research ajustou sua perspectiva financeira para a Apache Corp . (NASDAQ:APA), aumentando o preço-alvo da ação para 39,00 USD, acima dos 38,00 USD anteriores. A firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa de energia. O ajuste segue a confirmação do primeiro desenvolvimento de petróleo no Suriname, que a Wolfe Research acredita solidificar o caso de valorização da Apache Corp.
O analista da Wolfe Research destacou que o projeto no Suriname representa uma parte significativa do valor de mercado atual da Apache Corp. Com um valor estimado de 9 USD por ação atribuído ao projeto, isso sugere que a avaliação da empresa merece uma nova perspectiva. O analista observou que, embora seu cenário base tivesse considerado um único desenvolvimento, insights recentes da TotalEnergies, operadora do projeto, indicam potencial para um platô de produção mais alto do que o inicialmente esperado.
A aprovação do projeto no Suriname é vista como um desenvolvimento positivo para a Apache Corp., especialmente porque aproximadamente 75% da parcela dos custos de desenvolvimento da empresa devem ser cobertos pela TotalEnergies. Espera-se que essa parceria estratégica contribua substancialmente para o valor da Apache Corp.
A Wolfe Research reafirmou sua classificação Outperform para a Apache Corp., citando o desenvolvimento de petróleo no Suriname como um dos vários catalisadores que poderiam suportar uma taxa de crescimento única nos impulsionadores de fluxo de caixa livre (FcF) da empresa. A avaliação atualizada do projeto no Suriname levou a um ligeiro aumento no preço-alvo para 39 USD por ação, refletindo a confiança do analista nas perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a APA Corporation e a TotalEnergies se comprometeram com um investimento de 10,5 bilhões de USD no projeto GranMorgu no Block 58 offshore do Suriname, que deve desenvolver mais de 750 milhões de barris de recursos recuperáveis, com produção prevista para começar em 2028.
Analistas da Mizuho mantiveram sua classificação underperform para as ações da Apache, citando os custos mais altos do projeto, mas também observando o aumento do escopo e do potencial de recursos. A APA Corporation também anunciou um dividendo de 25 centavos por ação e vendeu ativos não essenciais na Bacia do Permiano por 950 milhões de USD, movimentos aos quais analistas da TD Cowen, Truist Securities e Scotiabank reagiram positivamente.
Além disso, a APA Corporation estendeu seu acordo com a Palantir, integrando capacidades de inteligência artificial em suas operações por vários anos. Enquanto isso, a Diamondback Energy e a Kinetik Holdings aumentaram sua participação acionária na EPIC Crude Holdings para 27,5% cada, um movimento que se espera que melhore o crescimento e a estabilidade financeira da empresa.
Por fim, a Thermon Group Holdings anunciou mudanças importantes na liderança, com Jan L. Schott e Greg Lucas assumindo os cargos de Vice-Presidente Sênior e Diretor Financeiro, e Vice-Presidente e Diretor de Contabilidade, respectivamente.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da Wolfe Research sobre a Apache Corp. (NASDAQ:APA). O índice P/L da empresa de 2,83 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros, potencialmente apoiando o aumento do preço-alvo da Wolfe Research. Esse baixo índice P/L é particularmente notável dado que a APA tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 71,39% no segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a APA manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com as perspectivas positivas de crescimento do fluxo de caixa livre mencionadas no artigo. O rendimento atual de dividendos é de 3,9%, o que pode atrair investidores focados em renda.
No entanto, vale notar que 10 analistas revisaram para baixo suas previsões de lucros para o próximo período, o que os investidores devem considerar junto com a perspectiva positiva da Wolfe Research. Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a saúde financeira e a posição de mercado da APA.
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