Na terça-feira, a TD Cowen demonstrou um voto renovado de confiança nas ações da Ralph Lauren (NYSE:RL), aumentando o preço-alvo das ações da empresa para 251$ dos anteriores 208$. A firma de investimento continua a endossar uma classificação de Compra para o gigante da moda.
O ajuste no preço-alvo ocorre à medida que a TD Cowen reconhece o forte desempenho da Ralph Lauren, notando particularmente o sucesso da marca na venda de produtos a preço integral e sua consistente aquisição e retenção de clientes. A nova meta é baseada em um múltiplo de 12 vezes o valor da empresa projetado para o ano fiscal de 2026 em relação ao EBITDA, o que reflete um desconto de 15% em comparação com os múltiplos observados em fusões e aquisições de luxo.
A análise da TD Cowen sugere que a posição competitiva e os retornos financeiros da Ralph Lauren justificam um múltiplo de avaliação mais alto. As projeções da firma incluem expectativas de um segundo trimestre positivo e a possibilidade de a administração da Ralph Lauren aumentar a orientação da margem EBIT para o ano inteiro.
O analista da TD Cowen destacou os pontos fortes subjacentes do modelo de negócios da Ralph Lauren, afirmando: "Estamos elevando nossa meta para 251$ à medida que nosso trabalho de campo destaca altos níveis de vendas a preço integral e tendências constantes de aquisição e retenção de clientes. Em nossa visão, a posição competitiva e o perfil do modelo financeiro/retornos merecem um múltiplo mais alto."
Além da meta elevada, a TD Cowen antecipa que o próximo relatório trimestral da Ralph Lauren possa superar as expectativas, fortalecendo ainda mais o caso do potencial de alta da ação. A perspectiva da firma sobre a Ralph Lauren permanece positiva, com ênfase na capacidade da empresa de manter a lucratividade e expandir sua presença no mercado.
Em outras notícias recentes, a Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) tem sido objeto de múltiplos ajustes de analistas. O Citi manteve uma postura Neutra sobre a Ralph Lauren, prevendo um aumento modesto nas vendas de 2,2% para o segundo trimestre. Eles também antecipam um leve aumento na orientação anual da empresa. O Wells Fargo, por outro lado, aumentou seu preço-alvo para a Ralph Lauren de 195,00$ para 205,00$, mantendo uma classificação de Peso Igual.
A CFRA elevou a classificação das ações da Ralph Lauren de Venda para Manutenção e aumentou seu preço-alvo de 160,00$ para 171,00$, refletindo o forte desempenho da empresa. Enquanto isso, o BMO Capital Markets manteve sua classificação de desempenho inferior nas ações da Ralph Lauren com um preço-alvo estável de 113,00$. A TD Cowen revisou seu preço-alvo para as ações da empresa para 208,00$ de 193,00$, mantendo uma classificação de Compra.
Apesar de uma queda de 4% na receita da América do Norte devido a reduções planejadas no atacado, a Ralph Lauren reportou um aumento de 3% na receita total e um aumento de 5% nas vendas comparáveis de varejo para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas.
Para o ano fiscal de 2025, a Ralph Lauren projeta um aumento de receita de baixo dígito único, expansão da margem operacional de 100 a 120 pontos base e expansão da margem bruta de 50 a 100 pontos base. Esses desenvolvimentos recentes destacam as várias perspectivas de diferentes analistas sobre o desempenho financeiro e as perspectivas da Ralph Lauren.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho de mercado da Ralph Lauren está alinhado com a perspectiva otimista da TD Cowen. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram retornos impressionantes, com um retorno total de preço de 76,74% no último ano e um retorno de 25,61% nos últimos três meses. Esse desempenho robusto levou a ação a negociar perto de sua alta de 52 semanas, atualmente em 96,54% desse pico.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com as Dicas do InvestingPro destacando o Score Piotroski perfeito de 9 da Ralph Lauren, indicando forte eficiência operacional e estabilidade financeira. Essa pontuação apoia a visão positiva da TD Cowen sobre o modelo de negócios e a posição competitiva da empresa.
As métricas de avaliação da Ralph Lauren também apresentam um quadro interessante. Com um índice P/L de 18,96 e um índice PEG de 0,56 para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, a ação parece estar sendo negociada a uma avaliação razoável em relação às suas perspectivas de crescimento. Isso está alinhado com a avaliação da TD Cowen de que a empresa merece um múltiplo mais alto.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais sobre a Ralph Lauren, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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