Na sexta-feira, a BMO Capital ajustou seu preço-alvo para a Apollo Global Management (NYSE:APO), reduzindo-o para US$ 123 dos US$ 125 anteriores. Apesar da queda, a empresa manteve sua perspectiva positiva sobre a empresa com uma classificação Outperform.
A posição da BMO Capital ocorre em meio a expectativas recalibradas para Ganhos Substancialmente Realizados (SRE), mas reconhece fortes fundamentos nas operações de gestão de ativos da Apollo. A empresa testemunhou entradas significativas, um recorde na originação de dívidas e uma implantação robusta de capital, que devem ser fundamentais para o crescimento futuro da receita de taxas da Apollo.
A empresa financeira reiterou sua confiança na Apollo Global Management, citando o potencial da empresa para o crescimento dos lucros em meados da adolescência. A avaliação atual da Apollo, com um múltiplo de 14x, foi destacada como oferecendo valor relativo dentro do setor de gestão de ativos alternativos.
O desempenho da Apollo Global Management está sendo observado de perto pelos investidores à medida que a empresa continua a navegar pelo cenário financeiro, com a última avaliação da BMO Capital refletindo uma visão otimista sobre sua saúde financeira e posição no mercado. A reiteração do rating Outperform pela BMO Capital ressalta a crença na capacidade da empresa de manter sua trajetória de crescimento e agregar valor aos seus acionistas, apesar do pequeno ajuste no preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management anunciou resultados financeiros robustos no 2º trimestre, com ganhos trimestrais recordes relacionados a taxas (FRE) de US$ 516 milhões e fortes ganhos reportados por subsidiárias (SRE) de US$ 710 milhões. A empresa também relatou implantação e entradas de capital significativas, investindo US$ 70 bilhões e registrando entradas de US$ 39 bilhões no trimestre. A Apollo fechou com sucesso três transações de private equity recentemente e seu veículo de capital híbrido apresentou retornos positivos por 16 trimestres consecutivos.
A franquia de crédito da empresa também teve um trimestre forte, com o fundo de retorno total subindo quase 2% e o crédito estruturado e o ABS subindo 2%. A perspectiva estratégica da Apollo permanece positiva, com expectativas de forte crescimento na próxima década em vários setores, incluindo infraestrutura e transição energética, e no mercado de serviços de aposentadoria. Espera-se que o negócio de serviços de aposentadoria, por meio da Athene, atinja um crescimento de SRE de um dígito médio este ano e um crescimento de dois dígitos no próximo ano.
Esses são desenvolvimentos recentes para a Apollo, que continua a capitalizar oportunidades nos mercados de investimento público e privado, com foco particular na expansão de seu alcance na Ásia e na expansão de suas capacidades de originação globalmente. A empresa está confiante em atingir sua meta de entrada orgânica de US$ 70 bilhões para o ano inteiro.
InvestingPro Insights
Uma análise recente do InvestingPro ressalta o cenário financeiro diferenciado em que a Apollo Global Management (NYSE:APO) está navegando. Com uma capitalização de mercado de US$ 59,32 bilhões e um crescimento robusto de receita de 120,25% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Apollo se destaca como um player proeminente no setor de serviços financeiros. A relação preço/lucro (P/L) da empresa, atualmente em 11,05, e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses de 12,28, reflete um mercado que reconhece seu potencial de ganhos.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas tenham revisado suas expectativas de lucros para o próximo período e antecipem uma queda nas vendas este ano, a Apollo manteve um forte histórico de pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo resiliência financeira diante da volatilidade do mercado. De acordo com o InvestingPro, existem mais de 10 dicas adicionais disponíveis que fornecem informações mais detalhadas sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da Apollo.
Os investidores podem encontrar a negociação atual da Apollo a um alto múltiplo preço/valor contábil de 4,44, nos últimos doze meses, indicativo da avaliação do mercado dos ativos da empresa em relação ao seu patrimônio. O rendimento de dividendos é de 1,6%, com um notável crescimento de dividendos de 15,62% no mesmo período, o que pode ser um sinal do compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. A próxima data de ganhos está marcada para 1º de agosto de 2024, uma data que os participantes do mercado provavelmente observarão de perto.
Para os investidores que buscam tomar decisões informadas, o contexto adicional fornecido pelos dados e dicas em tempo real do InvestingPro pode ser um recurso valioso para avaliar o potencial de investimento da Apollo.
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